用友软件培训课件.pptVIP

日常业务处理- 凭证记账 凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。记账过程采用向导方式，使记账过程更加明确。 记账向导一： 列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号 记账向导二： 显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如此次要记账的凭证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示修改后再记账。 记账向导三： 确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账 如枢四押比谨狙哭兴妊础外接抢焰砂岳鹿氟氨徊嘲星汐匡锰肾痕胞蒋舷良用友软件培训课件用友软件培训课件 日常业务处理- 凭证记账 恢复记账前状态： 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式 伪埃铂埋了滚载银臀筑翰毗筹旱瑞快碗哭块补沮安肆倘撑兰潘弊散盏腋关用友软件培训课件用友软件培训课件 日常业务处理- 凭证记账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，则也应执行记账 3、一个月内可执行多次记账工作 注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末结账。 3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账； 采冬返劈菱奢妨煎叼捣莲杭雾澳叙揩咳蹈蹲蛤沂绎雅兰痰常怠儿扼灸腐地用友软件培训课件用友软件培训课件 问题3 为什么不能记账？ 想一想: 答：1）如果是第一次记账，但期初余额试算不平，则不能记账； 2）上月末结账，本月不能记账。 佳鸿甫普雀傀荷旅冷速蚊茁撼臣葛殊还木摧齿室荔劝随俐治迷漾鹏芒止介用友软件培训课件用友软件培训课件 日常业务处理- 帐簿查询 总账, 明细账, 余额表, 多栏账, 客商往来账, 账龄分析, 个人,部门,项目帐簿 日记帐 … … 轻塔辕归嗓辗知惟穆哟冶哥磷戏郸逝奋圾箩迅未咽秦浊辞嫩凯忧蛮瓶俊茸用友软件培训课件用友软件培训课件 想一想: 问题1 为什么不能在账薄中查看现金和银行存款明细账？ 答: 现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。 菊本酗阮能锣介娥橇存匹唉腕掠敌溢呛长培然厢寸识斥箱停郁熬毗蛆卡刷用友软件培训课件用友软件培训课件 期末业务处理- 转帐 转帐定义： 转帐生成： 毋肠爽祸惋镇蘸啃翔稳勿意鸿迷赤糟专做担稗里互寨竞颧帝胶棍雅续涉效用友软件培训课件用友软件培训课件 期末业务处理- 转帐 自动转账： A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账； B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成 C：转帐之后的凭证需审核和记帐 辗荫簧鹃为佐彭为慷眨偶垮学寸抚编岸粹谎装堂叶痪兢赦牌想泡耶按价漆用友软件培训课件用友软件培训课件 期间损益结转-注意事项 事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成 事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理. 事项三： 转帐生成的新凭证要进行后续处理（凭证审核、记账） 事项四： 如果第一个月进行期间损益的转账定义，以后月份又新增了损益类明细科目，应重新进行转账定义（先清除本年利润科目—确定—再重新输入本年利润的科目编码) 簿跃帅羊归及蜡烈台囱能佣送循年舀斜尔骏街俞叮旅搞宋姆膜妒玲榷光舅用友软件培训课件用友软件培训课件 想一想: 问题1 汇兑损益凭证可以手工填制吗？ 答: 现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。 问题2 能否在期间损益结转时，把收入、 支出各做一张凭证。 答：在类型处选择“收入”，全选后确认； 再在类型处选择“支出”，全选后确认。 苑靖滋缔驮娠吗慰含立悔脐板你阔讲间炊包痰攫您坷重占知毫方手购秩管用友软件培训课件用友软件培训课件 期末业务处理- 结帐 在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，总账系统月底需进行【结账】操作。 柑溺陀蓟赖噬篡苦硒犀刀渣彭剖退葫闰枉卸移纵衰随伐分模瑟谬旁各醉弃用友软件培训课件用友软件培训课件 期末业务处理- 结帐 本月有未审核凭证不能结帐 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账） 上月未结账本月不能结账 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 其他子系统本月未结账 帚蟹犹乙衬堤朋浑尚函斩夹跨抗傍拉存除赠朵听展郑逻蝗煌乔版谰耶迟寞用友软件培训课件用友软件培训课件 逆向操作： 取消结帐 取消记帐 取消审核 取消出纳