新增18万支电瓷母线绝缘子技术改造项目资金投资可行性研究论证报告.doc

新增18万支电瓷母线绝缘子技术改造项目资金申请报告 第一章 总论 1.1项目背景 党的十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划》提出以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。电力工业是关系国计民生的基础产业，电力的安全、可靠和有效供应，是现代社会正常运转的重要物质基础。落实国家能源战略，实现电力工业健康发展，是调整优化能源结构、加快转变经济发展方式的重要内容，对加快推进资源节约型环境友好型社会建设，确保“十二五”时期经济社会发展目标任务完成具有重要的支撑作用，必须坚持科学规划，推动电力工业健康发展。 电力工业发展机遇与挑战并存我国仍处于工业化中期，未来十年工业化、城镇化都将快速发展支撑经济社会发展，保障城乡居民生活用电的可靠供应，要求电力适度超前发展。 “十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚期。展望未来，电力工业发展既面临难得机遇，也需要克服很多挑战。经济社会快速发展、电力需求持续增长，保障电力供应任务艰巨。我国仍然处于工业化中期，未来十年工业化、城镇化将快速发展，新建住房面积和汽车保有量快速增长，耗能水平较高的重工业比重仍然较高。中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》提出，到“十二五”期末，即2015年，全国发电装机容量将达到14.37亿千瓦左右，年均增长8.5%“十二五”期间，全国电力工业投资将达到5.3万亿元，比“十一五”增长68%全国110千伏及以上线路达到133万公里，变电容量56亿千伏安。非化石能源发电装机总规模将达到4.74亿千瓦，占总装机的比重为33%，比2010年提高6.3个百分点；非化石能源发电量1.52万亿千瓦时，占总发电量的比重为24.1%，比2010年提高3个百分点；非化石能源发电可替代化石能源5亿吨标煤，占一次能源消费的比重达到11.9%左右。2020年，全国发电装机容量达到18.85亿千瓦左右，年均增长5.6%相应需要发电装机18亿千瓦以上。全国110千伏及以上线路达到176万公里，变电容量79亿千伏安总体判断，均比目前水平翻一番左右。支撑经济社会发展，保障城乡居民生活用电的可靠供应，要求电力适度超前发展。5项目技术负责人： 魏东金，通化名成电瓷电器有限公司经理，高级工程师。 1.2.6建设地点： 吉林省通化县快大茂镇新风路204号。 1.2.7项目建设期 项目建设期为1.0年，既2011年1月—2011年12月份。 1.2.8项目主要建设内容和生产规模： 1、项目主要建设内容为加工车间土建1600平方米；购置生产设备及相关配套设备89台（座）。 2、生产规模：生产规模为年新增产电瓷母线绝缘子18万支（1404吨），使公司电瓷母线绝缘子生产总规模达到68万支（5304吨）。 3、总投资及经济效益。项目总投资为990.08万元，其中建设投资818.1万元，流动资金171.98万元。年均实现销售收入1776.0万元，税金及附加241.17万元，税前利润617.77万元，税后利润488.04万元，投资利润率62.4%，投资利税率86.75%，税前财务内部收益率64.07%，财务净现值3179.33万元，投资回收期2.81年，盈亏平衡点为52.32%（各年平均）。 1.3项目编制的范围与依据 1.3.1项目编制的依据 1、国家计委、计投资【1993】530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》； 2、国家计办投资【2002】15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知； 3、《》.5； 7、建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等； 1.3.2项目编制的范围 1、项目提出的背景，产品需求及市场预测； 2、主要工程建设以及配套设施； 3、工程技术方案、设备选择、供水、供电等配套设施； 4、环保、消防、生产制度、劳动定员、实施进度； 5、项目投资估算、经济效益分析。 1.4问题与建议 1.4.1项目建设的问题 项目建设的主要问题是资金不足，限制了企业的技术改造进程，影响了企业发展速度和经济效益的提高。 1.4.2建议 建议上级有关部门，按照省委和省政府关于扶持中小企业技术性改造的相关规定，给予资金和技术等方面的大力支持。 1.5主要技术和经济指标 根据项目实际情况，经过计算和分析，主要经济指标为： 主要的技术和经济指标 附表1-1 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 万元 1.1 建设投资 万元 1.2 建设期利息 万元 1.3 流动资金 万元 达产年份 2 营业收入 万元 各年平均值