2014年上机练习题.docVIP

用友U8总账 第一部分：系统管理 一、增加用户 1、001自己 2、002张会计 3、003王出纳 4、004赵采购 5、005李销售 二、建账：相关帐套信息如下 帐套号：班级+学号后两位，帐套名称：自己的姓名，启用日期：2014年1月1日。会计期间设置：1月1日~12月31日。行业性质：2007年新会计制度科目。分类编码方案：存货、客户、供应商均分类，无外币核算。凭证类别：记账凭证，科目编码级次：4222，存货分类编码级次：223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：22.其余采用系统默认值，存货数量、存货单价及换算率的小数位均为2位。 三、授权 1、帐套主管：001自己，拥有软件操作和管理的所有权限. 2、会计：002张会计，拥有总账管理系统、工资管理系统和固定资产的所有操作权。， 3、出纳：003王出纳，拥有总账管理系统中凭证处理、出纳签字和出纳的全部权限。 4、操作员：004赵采购，负责核算采购业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部权限。 5、操作员：005李销售，负责核算销售业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存系统管理和存货核算的全部权限。 第二部分：基础档案（初始化） 一、机构设置 1、部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 负责人 01 综合部 管理 王靖 02 财务部 财务 自己 03 生产部 生产 何军 04 市场部 供应及销售 赵采购 0401 供应处 供应 赵采购 0402 销售处 销售 李销售 2、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 01 王靖 综合部 02 自己 财务部 03 张会计 财务部 04 王出纳 财务部 05 何军 生产部 06 赵采购 供应处 07 李销售 销售处 二、客户分类及客户档案 1、客户分类 客户类别编码 客户类别名称 01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户 2、客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 税号 开户银行 银行帐号 01 大连胜利公司 胜利 01 1111 工行大连分行 1234 02 保定金辉公司 金辉 02 2222 工行保定分行 5678 03 烟台宝乐公司 宝乐 03 3333 工行烟台分行 7890 三、供应商分类及其档案 1、供应商分类 供应商类别编码 供应商类别名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 2、供应商档案 编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 税号 客户银行 银行帐号 01 辽宁海特公司 海特 01 4444 工行沈阳分行 4321 02 河北九华公司 九华 02 5555 工行保定分行 8765 03 杭州亚龙公司 亚龙 03 6666 工行杭州分行 6789 四、会计科目及期初余额 科目编码 科目名称 方向 辅助核算 期初余额 1001 库存现金 借 日记账 14958.48.00 1002 银行存款 借 日记账、银行账 297544.00 100201 工行存款 借 日记账、银行账 297544.00 1122 应收账款 借 客户往来 43680.00 1221 其他应收款 借 个人往来 8736.00 1403 原材料 借 数量核算（公斤） 174800/6992公斤 1405 库存商品 借 数量核算（件） 168200/1682件 1411 周转材料 借 79700 141101 包装物 借 数量核算（件） 74700/1000件 141102 低值易耗品 借 数量核算（件） 5000/50 1601 固定资产 借 620510 1602 累计折旧 贷 13688.48 2001 短期借款 贷 81800 2202 应付账款 贷 供应商往来 87360 2221 应交税费 贷 222101 应交增值税 贷 进项税 借 销项税 贷 222102 应交所得税 贷 4002 实收资本 贷 1400000 5001 生产成本 借 174720 500101 直接材料 借 101920 500102 直接人工 借 46592 500103 制造费用 借 26208 6001 主营业务收入 贷 数量核算（件） 6401 主营业务成本 借 数量核算（件） 6602 管理费用 借 部门核算 ①应收款期初余额 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票号 票据日期 2013.12.31 记-46 金辉 销售商品 借 43680.00 李销售 111 2013.8.20 ②应付款期初余额 日期 凭证号 供应商 摘要