经济活动分析模板2008修订.docVIP

油田企业经济活动分析模板 二〇〇八年五月 第一部分　企业生产经营概况 1.资源状况 累计探明石油地质储量　亿吨，动用石油地质储量　亿吨，动用程度　％，已动用油田剩余可采储量　亿吨。 累计探明天然气地质储量　亿立方米，动用天然气地质储量　亿立方米，动用程度　％，已动用气田剩余可采储量　亿立方米。 2.生产状况 截止到 月，油田共有油气水井 口，开井 口，其中：油井 口，开井 口；气井 口，开井 口；水井 口，开井 口。 平均日产液量 吨，平均日产油 吨，平均日产气 立方米，平均日注水 立方米。 本期累计完成原油产量 吨（含凝析油 吨），完成年度计划的　％；完成原油商品量吨（含凝析油 吨），完成年度计划的　％，原油商品率 %。 本期累计完成天然气产量 立方米，完成年度计划的　％，天然气商品量 立方米，完成年度计划的　％，天然气商品率 %。 本期累计完成油气综合商品量 吨，完成年度预算的 %。 自投产以来累计生产原油　吨，采出程度　％；累计生产天然气　立方米，采出程度　％；目前综合含水　％，自然递减　％，综合递减　％，油气水井利用率　％。 3、财务资产状况 截至到　月份，资产总额　元，其中固定资产原值　元，净值　元，油气资产原值　元，净值　元，流动资产　元。负债总额　元，其中长短期借款　元；资产负债率　％，比上年末上升（下降）　个百分点。期末所有者权益　元。 第二部分　月度分析 1．月度生产运行情况 1.1 产量、商品量完成情况 ×月份生产原油 万吨，比计划增（减） 万吨, 平均日产 吨/日， 原油商品量 万吨，比计划增（减） 万吨,原因分析： ×月份生产天然气 亿方，比计划增（减） 万方,平均日产 万方，天然气商品量 亿方，比计划增（减） 万方,原因分析： 1.2 原油库存比上月末上升（下降） 万吨，原因分析： 1.3 重点生产项目运行情况： 1.4 影响生产经营的非正常因素： 2.月度利润分析： 月利润完成情况 单位：万元 项 目 行次 月预算 月实际 实际-预算 一、油气产品销售收入 1 其中：原油 2 天然气 3 凝析油 4 液化气 5 二、油气产品销售成本 6 三、营业税金及附加 7 四、期间费用 8 销售费用 9 管理费用 10 勘探费用 11 财务费用 12 五、其他利润 13 六、利润总额 14 ×月预算原油价格 元/吨，预算销售量 万吨，本期实际原油价格 元/吨，实际销售量 万吨。 本月预算天然气价格 元/千方，预算销售量 亿立方米，本期实际天然气价格 元/千方，实际销售量 亿立方米。 本月预算利润 万元，实际利润　万元，比预算增（减）　万元。变化原因分析如下： 2.1 油气产品实现收入 万元，比预算 万元增加(减少) 万元。 2.1.1 油气产品销量变化影响利润增加（减少）　万元 2.1.1.1原油:本月实际原油销量比预算增加（减少)　万吨，影响收入增加（减少）　万元。 实际销量比预算增加（减少）的原因： 2.1.1.1.1库存变化影响 期末库存比期初库存增加（减少)　万吨，库存变化的原因： 2.1.1.1.2商品量变化影响 本月实际商品量 万吨，比预算商品量增加（减少)　万吨，商品量变化的原因： 2.1.1.2天然气：本月实际天然气销量比预算增加（减少)　亿方，影响收入增加（减少）　万元。 实际销量比预算增加（减少）的原因： （凝析油、液化气等产品销量对收入的影响参照原油、天然气。） 2.1.2油气产品价格变化影响利润增加（减少）　万元 2.1.2.1原油:本月实际原油价格比预算升高（降低) 　元/吨，影响收入增加（减少）　万元。油价变化的原因： 2.1.2.2天然气: 本月实际天然气价格比预算升高（降低) 　元/千方，影响收入增加（减少）　万元。天然气价格变化的原因： （凝析油、液化气等产品价格对收入的影响参照原油、天然气。） 2.2 油气产品销售成本 万元，比预算 万元增加（减少） 万元。 2.2.1生产成本比预算增加（减少） 万元。（详细情况见成本分析） 2.2.2库存成本 万元，比月初 万元增加（减少） 万元。 2.3 本月实际营业税金及附加 万元，比预算增加（减少） 万元。主要原因： 2.3.1石油特别收益金发生 万元，比预算 万元增加（减少）万元。 2.3.2资源税实际发生 万元，比预算