中银稳健增长（r）2012年第三季度运作情况报告.docVIP

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2017-02-14 发布于天津
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中银稳健增长年第三季度运作情况报告产品名称中银稳健增长产品代码报告期年月日至年月日一产品净值表现中银稳健增长成立以来净值表现如下产品成立日期间变动幅度摩根士丹利中国指数权重恒生指数权重美元综合债券指数权重业绩比较基准中银稳健增长产品累计净值变化期间人民币升值期间管理费托管费产品跑赢业绩比较基准注中银稳健增长曾于年月进行收益分配每份产品份额派发红利元人民币二产品持仓状况截止到年月日中银稳健增长持仓状况如下类别市值人民币元占比股票基金债券现金及其他投资债券最低评级前十大持仓序号名称类别评级市值元占比

中银稳健增长（R）2012年第三季度运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R）产品代码：830002 报告期：2012年7月1日至2012年9月30日一、产品净值表现中银稳健增长（R）成立以来净值表现如下：　产品成立日2007.4.16 2012.9.30 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 5669.77 2.666% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 20840.4 0.398% c、美元综合债券指数（50%权重） 35.47% d、业绩比较基准（a*25%+b*25%+c*50%） 17.65% 　