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2017-02-14 发布于河南
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007出纳管理系统操作说明

007出纳管理系统操作说明目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc259971389 登录软件 PAGEREF _Toc259971389 \h 3 HYPERLINK \l _Toc259971390 （一）、启动软件 PAGEREF _Toc259971390 \h 3 HYPERLINK \l _Toc259971391 （二）、启动等待画面 PAGEREF _Toc259971391 \h 3 HYPERLINK \l _Toc259971392 （三）、登录软件 PAGEREF _Toc259971392 \h 3 HYPERLINK \l _Toc259971393 业务操作 PAGEREF _Toc259971393 \h 6 HYPERLINK \l _Toc259971394 （一）、基础资料维护 PAGEREF _Toc259971394 \h 6 HYPERLINK \l _Toc259971395 1、账户科目维护 PAGEREF _Toc259971395 \h 6 HYPERLINK \l _Toc259971396 2、币别资料管理 PAGEREF _Toc259971396 \h 8 HYPERLINK \l _Toc259971397 3、银行资料管理 PAGEREF _Toc259971397 \h 9 HYPERLINK \l _Toc259971398 4、人员管理 PAGEREF _Toc259971398 \h 10 HYPERLINK \l _Toc259971399 5、凭证字 PAGEREF _Toc259971399 \h 11 HYPERLINK \l _Toc259971400 6、账套信息 PAGEREF _Toc259971400 \h 12 HYPERLINK \l _Toc259971401 7、结算方式 PAGEREF _Toc259971401 \h 12 HYPERLINK \l _Toc259971402 8、摘要信息管理 PAGEREF _Toc259971402 \h 13 HYPERLINK \l _Toc259971403 （二）、初始设置 PAGEREF _Toc259971403 \h 15 HYPERLINK \l _Toc259971404 1、初始现金期初余额 PAGEREF _Toc259971404 \h 15 HYPERLINK \l _Toc259971405 2、初始银行存款余额 PAGEREF _Toc259971405 \h 16 HYPERLINK \l _Toc259971406 （三）、日常业务 PAGEREF _Toc259971406 \h 16 HYPERLINK \l _Toc259971407 1、现金日记账 PAGEREF _Toc259971407 \h 17 HYPERLINK \l _Toc259971408 2、银行存款日记账 PAGEREF _Toc259971408 \h 19 HYPERLINK \l _Toc259971409 3、银行存款对账单 PAGEREF _Toc259971409 \h 21 HYPERLINK \l _Toc259971410 4、银行存款余额调节表 PAGEREF _Toc259971410 \h 22 HYPERLINK \l _Toc259971411 5、银行存款对账 PAGEREF _Toc259971411 \h 23 HYPERLINK \l _Toc259971412 6、现金盘点记录表 PAGEREF _Toc259971412 \h 25 HYPERLINK \l _Toc259971413 （四）、报表中心 PAGEREF _Toc259971413 \h 26 HYPERLINK \l _Toc259971414 1、资金日报表 PAGEREF _Toc259971414 \h 26 HYPERLINK \l _Toc259971415 2、长期未达账 PAGEREF _Toc259971415 \h 26 HYPERLINK \l _Toc259971416 3、现金流量表 PAGEREF _Toc259971416 \h 27 HYPERLINK \l _Toc259971417 （五）、期末处理 PAGEREF _Toc259971417 \h 28 HYPERLINK \l _Toc259971418 （六）、票据管理 PAGEREF _Toc259971418 \h