2.总账模块基本概念.pptVIP

财务会计 – 总分类帐 瑶摆带踞比圃檄把溺眠荒曾羊掉韶毋莉该浓垄厕褥奔期仿汰狄姨敞畏贤菜2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 SAP的财务模块系统功能-广义财务模块的总体架构 EIS 企业管理 合并 预算 EC TR CO FI 投资管理 准备 IM 利润中心 现金管理 资金管理 市场风险管理 基金管理 总帐 应收帐 应付帐 资产会计 成本中心管理 作业成本方法 产品成本 获利分析 利润中心会计 预算审批 预算执行 署调辙灼晃熔为釉挥撕于囚版凰挤棺券挡掇擞炕逸苑她反崭详匹焊圆疽触2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 SAP的财务模块系统功能- FI模块包含的子模块 海摆帚枯爷淤硒珠奔韩积项签怎拖恶讽旷辅蓖薪寇欲焕划胆湖魏赋膀舷勇2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 FI FI-GL 总帐核算 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。 FI-AP 应付帐款 A/P 用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成部分。 FI-AR 应收帐款 A/R 用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。 FI-AA 资产会计 记录从资产购置到资产报废的整个生命周期的资产变化情况,包括资产的各种业务,如资产购置、资产折旧，资产转移，资产拆分，资产评估，资产报废等。 R/3 中的财务会计组件主要分为以下几个部分： SAP的财务模块系统功能-各子模块的概要介绍 驻历脓披红箭前折献荣建炔铂耍帛司坤署帕隙遣兴碎甩浩泊咏磅练忧垦垣2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 总帐主数据-会计科目 每个用于记帐的会计科目必须在总分类帐中定义. 科目主数据的公司代码区域数据信息定义了记帐到这个科目的规则. 主数据包括 会计科目表区域 会计科目表区域的信息对所有的使用此会计科目表的公司代码都生效,例如科目号码,科目短文本,科目长文本. 公司代码区域 公司代码区域的数据是各公司代码下可能不同的,取决于公司代码的使用需求.例如:科目货币,字段状态组等. 逮窃末乘吓鞍函没邻无惩阔辩澜屡穴汇解樊瓢价佬火杉乌族胃拜仆溺岁捌2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 总帐科目主数据: 2 部分 总帐的主数据是会计科目数据 能被分为两部分: 一部分是会计科目表区域;另一部分是公司代码区域 会计科目区域对于会计科目表是唯一的. 它能够被不止一个公司代码使用. 公司代码区域只能应用与特定公司代码. ? ? 行项目管理 ? ? 字段状态组 .... ? ? ? ? ? ? ? ? Other Reference Data... ? ? 货币 ? ? 税务相关 科目号码 : 113100 银行支票存款t : 资产负债表科目 损益表科目 : : 科目组: 银行科目 会计科目表区域 公司代码区域 描述: 总帐科目区域 公司代码区域 总账主数据 坯釉须臣操教摈胁传棚困剑酸村呻靡龋帜吱铭裴摊哉寝世勺拱姿邱椰事屎2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 会计科目表区域 帐户组 总帐科目分类 决定总帐科目所处的号码范围 在公司代码下创建或改变科目时输入屏幕上的字段 损益表 或资产负债表科目 名称及文本 组科目号 用于集团公司合并报表 总账主数据 错眩稚袱韶间颈惮程布饿凰蔽溪嘎槐笔暴讨潭促蛰液慈玩贝宦创钠姿尸谢2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 公司代码区域 货币—定义这个科目可以使用的币种. 如果所定义的币种不同于公司代码货币(人民币),那么此科目只能用于该种货币的记帐. 未清项管理—未清项目管理允许这个科目的交易记录显示为未清或已清状态,例如贷款科目可以作未清项目管理. 统驭科目—采用辅助核算管理的科目.辅助核算科目保证了总分类帐和明细分类帐的集成. 系统划分的统驭科目类型有：资产,消费者,供应商,应收合同科目 总账主数据 辑索丹姥勿分洲情韭疚绩余筋强嵌讫限芥浅烩佳潦队跪械醇慰侄耿墙漏找2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 公司代码区域 字段状态组-定义凭证输入时的屏幕显示. 字段包含下列状态: 可选输入 – 可以输入数据 必须输入 – 必须输入数据 不显示- 不显示 控制自动记帐与否– 选中,则只允许自动记帐,例如物料,销售相关科目. 承诺项目-基金管理中的预算控制对象 . 总账主数据 捍暇捡钒策鹅墒碾倾拿椿顾双弥三苟泅饵硒弃冰俯栋庆年嚏侵俐挚瘸聚譬2.总账模块基本概念2.总账模块基本概念 总帐主业务 总帐记帐: 凭证输入. 更改凭证: 修改凭证的某些字段,例如行项目文本. 显示凭证:显示已过帐凭证或预制凭证的详细内容. 冲销凭证: 不正确或预提凭证可以冲销. 显示科目余额和明细:显示总帐科目余额和总帐科目明细. 结帐和年终结算 : 外币评估