预算股工作总结和工作计划.docVIP

预算股 ****年工作总结及****年工作计划 一、****年工作总结 ****年，预算股工作在局领导的正确领导下，在局各业务股室的积极配合下，我股全体同志按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作方针，坚持科学理财、精细管理，不断提高大局意识、服务意识、责任意识。为实现“中国梦”进一步解放思想，开拓创新，积极配合组织财政收入，坚持业务学习，加强财政支出管理，各项工作任务圆满完成。 (一)认真组织及时完成全区****年度部门预算汇总、批复及****年预算编审工作。汇总了****年全区部门综合预算，共计****万元,较上年增长4.3%。并根据预算汇总情况，撰写****年部门预算汇总情况说明并提出部门预算编制合理化建议，为领导做好参谋。在汇报区政府同意后，区人大审批后，将****年部门预算批复至各部门。为进一步推进我区公共财政支出改革，建立适应市场经济要求的公共财政支出框架，规范预算管理，增加预算的透明度和约束力，在总结我区以前年度编制综合预算经验的基础上，按照保工资、压缩公用经费支出的要求，分成3个工作组，历时15天，对我区84个预算单位按“自上而下、自下而上，两上两下”的程序编制了****年部门综合预算。 （二）完成2012年部门决算批复工作。经过20天的艰苦奋斗对全区86个单位进行决算数据批复，根据审核上报后的2012年部门决算数据，将2012年部门决算批复至区直各部门，批复2012年支出****万元，为下一步部门决算信息公开工作打下良好基础。 （三）切实做好日常预算资金拨付工作。完成****年预算指标及追加指标的系统录入工作，按进度拨付工资、公用、专项资金、及上级配套资金。截止目前拨付区追加共计****万元，市追加共计****万元，在拨付过程中灵活调度资金，较好地保证了人员工资、社会保障等重点民生支出需要。针对资金供需矛盾突出的现实，在预算执行中坚持有保有压，突出重点，对各单位申请资金的报告，视可能妥善安排，并做好宣传解释工作，提高了资金的使用效率，通过努力，****年预算支出执行情况良好，突出表现在以下方面：一是较好地保证了区直行政事业人员工资的发放；二是保证了城镇居民基本医疗保险、农村新型合作医疗、农村低保、城市低保等社保资金的及时兑现，切实维护了社会稳定；三是对支持经济发展和保障基础设施建设的预算资金进行合理安排；四是对科、教、文、卫等适应经济发展的配套资金积极落实；五是对全区各职能部门开展的业务活动、专项行动、项目建设等提供资金支持。 (四)积极配合组织财政收入。积极协调、配合税政条法股大力挖掘财税空间，培植新财源，树立信心，攻坚克难，积极组织财政收入。****年预计公共财政预算收入****万元，可比增长10%。 （五）认真细致地完成了2012年地方政府性债务年报填报工作，并及时完成****年政府性债务月报、季报统计及数据上报工作，并与今年8月1日至9月6日对全区所有行政事业单位截止 2012年底和****年6月的政府性债务进行全面审计。在今年8月份的全国性政府性债务审计中，在温县审计组的要求下，预算股积极配合审计组工作，对全区包括学校和卫生院在内的106个预算单位进行摸底清查，收报各单位无债务承诺书和有债务承诺书，对存在政府性债务的单位要求其提供凭证、账簿、报表并按照约定的时间报送至审计组接受审计，另外向审计组提供包括决算报表、结算单、债务系统报表、文峰区概况等辅助性审计材料，并将截至****年6月的审计结果****全部录入债务系统，并对审计组提供的审计报告征求意见书出具了审计报告反馈意见函。对意见书中提出的问题及时作答、积极改正。 （六）“三公经费”专项治理工作。为进一步加强全区“三公”经费管理，降低行政运行成本，根据区纪委《关于对六个方面专项治理整改措施落实情况开展监督检查工作的通知》（文纪[****]20号）文件精神，区财政局于10月28日——11月8日分为四个督导组，对全区行政事业单位落实“三公”经费整改措施情况开展了专项检查。预算股在此次“三公经费”督导检查中，起到了承前启后的作用，区财政局将“三公”经费专项治理工作分为三个阶段进行，一是自查自纠阶段，二是督导检查阶段，三是汇总整理阶段，在自查自纠阶段，预算股收集汇总了84个预算单位的三公经费报表，在督导检查阶段，抽调股室成员随同市局对区委区政府法院检察院等重点单位通过查阅会计账簿、会计凭证及听取各单位实有情况等方式进行现场检查，在汇总整理阶段，区财政各督导组于11月11日将督导检查情况形成督导报告，并由预算股汇总整理后按时报区纪委。经检查，****年1-10月，全区“三公”经费支出共计****万元，较2012年同期****万元下降17.36%，为2012年全年“三公”支出****万元的60.67%。 （七）政法专款监督检查。****年7月份省财政