电算化用友账套1.docVIP

用友T3账套一 华泰电器有限公司，从2011年1月1日起启用总账，报表子系统进行会计处理，有关资料如下： 账套资料 账套信息 账套号：666；账套名称：华泰电器有限公司；账套路径：采用默认值；启用会计期：2011年1月 单位信息 单位名称：华泰电器有限公司；单位简称：华泰； 核算类型 记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则；建立账套时按行业性质预置会计科目。 基础信息 有外币核算；存货无分类；客户需要分类；供应商需要分类 编码方案 会计科目编码方案为4-2-2，客户分类、部门、地区分类、结算方式、供应商分类等编码方案均为1-2。 数据精度 存货数量、单价小数位数均为2。 系统启用 只启用账务子系统，启用时间为2011年1月1日。 用户及权限资料 用户编号 用户姓名 用户口令` 用户权限 601 朱亮 1 账套主管 602 田芳 2 填制凭证；自定义转账定义 ；执行自动转账，对应结转定义，执行对应结转；销售成本结转定义；执行销售成本结转；汇总损益结转定义；执行汇总损益结转；期损益结转定义；执行期损益结转 603 楚娜 3 出纳签字 账务子系统初始化资料 系统资料 设置总账系统可以使用其他系统受控科目；设置出纳凭证必须经由出纳签字。其它系统默认值。 基础档案 外币 币符：USD；币名：美元；2011年1月期初汇率：8.1 会计科目 科目编码 科目名称 核算要求 1001 库存现金 现金总账科目，现金流量科目 1002 银行存款 银行总账科目， 100201 工行存款 现金流量科目 100202 中行存款 美元核算，现金流量科目 1122 应收账款 按不同客户往来 1221 其他应收款 122101 差旅费借款 按个人往来 1405 库存商品 140501 冰箱 数量核算，单位“台” 140502 彩电 数量核算，单位“台” 2202 应付账款 按不同供应商往来 2221 应交税费 222101 应交增值税进项税额转出未交增值税进项税额转出销项税额 222102 应交企业所得税 222103 未交增值税 6001 主营业务收入 600101 冰箱 数量核算，单位“台”； 600102 彩电 数量核算，单位“台”； 6401 主营业务成本 640101 冰箱 数量核算，单位“台” 640102 彩电 数量核算，单位“台” 6602 管理费用 按部门、项目核算 凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 结算方式 结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理 1 现金 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 客户分类及客户档案 分类编码 分类名称 1 批发客户 2 零售客户 客户档案 客户编号 客户简称 所属分类 01 甲客户 1 02 乙客户 2 供应商分类 分类编码 分类名称 1 冰箱供应商 2 彩电供应商 供应商档案 供应商编号 供应商简称 所属分类 01 甲供应商 2 02 乙供应商 1 部门档案 部门档案 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 供应部 采购供应 3 销售部 市场营销 职员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 常胜利 总经理办公室 总经理 102 朱亮 财务部 会计主管 103 楚娜 财务部 出纳 104 田芳 财务部 会计 201 龚超 供应部 部门经理 301 肖倩 销售部 部门经理 管理费用项目档案 项目设置步骤 设置内容 项目大类 管理费用 项目分类 薪酬 其它 项目目录 工资（薪酬） 福利费（薪酬） 折旧费（其它） 差旅费（其它） 核算科目 管理费用 期初数据 各账户期初余额 科目编码 科目名称 余额方向 余额 1001 库存现金 借 2,000 1002 银行存款 借 4,810,000 100201 工行存款 借 4,000,000 100202 中行存款 借 (100,000美元)810,000 1122 应收账款 借 60,000 1405 库存商品 借 1,428,000 140501 冰箱 借 (400台)428,000 140502 彩电 借 (400台)1,000,000 1601 固定资产 借 10,000,000 1602 累计折旧 贷 200,000 4001 实收资本 贷 15,000,000 4104 利润分配