用友总账报表(讲义).ppt

用友软件培训讲义 ---总帐+报表 -用友培训 骚属晕刀颅家出仟娠旷眶掺咏费展朽朱忻者龟合琼枯宇弘务表澡伴摆价徊用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 系统管理 建立账套： 注册：系统服务?系统管理?系统?注册?输入admin(练习时请不要设置密码) 增加用户： 权限?用户（增加操作员） 建账：帐套?建立（注意启用期间的选择） 设置权限：权限?权限（分配权限注意选择对应账套和操作员） 注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称 架苹炊饵琴审几枚缆涵名莎婴颈售螺菲蔫迟蹋呻菏筏妈魂跟堪肆着咖誉近用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息?系统启用(只对所 购买模块启用) 二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入 三、日常处理：凭证制单、审核、记帐 四、期末处理：转帐、结帐 谍琐湾奠傻免坛逐琴域姥氦睡梧皋遁禄即驹霸善蒋漱伸猎没刺期剔缸滞屈用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 一、初始设置（1） 基本信息 系统启用：启用相关模块 编码档案：基础档案的编码规则定制 基础档案： 机构人员：部门及职员资料 注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级 ** **表示2级，每级2位数 客商资料：客户和供应商 财务： 会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算 外币设置：设置外币和汇率 凭证类别：选择凭证类别 收付结算：财务结算方式的设置 柴谷予盲抢耿帆俱柠罐敷拧题免缴前辛稠蔚葬彩髓冈蕾恍病郭铣级滩弘水用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 注：会计科目设置 1、科目编码与编码方案是一一对应 2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置 3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致 4、删除科目由最低级逐级向上进行删除 5、辅助核算一经确定，年中不得修改 围葛闭占苍儒逢媳惑里咀择启糜腻拦驼隘街清崎肘涧耙烈耘框媳堵画财慰用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 注：项目档案设置 定义项目大类：产品核算 指定核算科目：收入、成本、费用等等 定义项目分类和项目目录： 例如： 洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐 美容类：玉兰油、SKII 洁肤类：舒肤佳、激爽 护齿类：佳洁士、欧乐B 洗衣类：碧浪、汰渍 盗棕宪唁坚贺傻奈欲楚孝芋巷作皇时佰讫撑雾瞬翅炔砒鸯憨缄默陋样沈硫用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 初始设置（2） 1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入 3. 选项 :进行凭证参数设置 癌渠视牢富架粘回户低分业词凝彭讽蔚市窃航篱英麦坊泄收望怂该拥叭掌用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 非末级科目余额应先输入最末级科目的余额 葱鱼砰租叙睬笋胃悍都钝畴诺欢圣积邢喳姿违瑚昔雍蚊熔株恨刮括毒描茬用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 进行总账模块凭证参数的设置： 譬浅贞宏毛胺页怨瞒去承贪菏碰忌菩摇诫酥溜静化伞鹊饿抑盯圣咳招沽氓用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 二、日常处理 日常业务流程 ： 填制凭证 出纳签字 主管签字 记账 审核凭证 无先后顺序 审核凭证与制单不能为同一个操作员 结帐 转帐 转帐之后的凭证需要审核和记帐 乓狂椰囚藐术刚鸥锌团啤金交拦萨牵谭全辱茎近衬借秧俞琐醛迷酚呢炭涸用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义) 填制凭证 1、增加凭证： F5：增加： F6：保存 F2：参照 F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行 使用末级科目制单 2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证： 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改 4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 份俘秩搔轴藏渣淖临岿亨磊围诈硅健逃封起姨槽征棒却冰氮湛恍缸刽糜写用友总账报表(讲义)用友总账报表(讲义)