V56新特性培训_财务会计.pptVIP

集团对账 支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同 的接收方； 公有协同的科目关系设置里增加一列：协同账簿，不同的科目对应关系可以设置不同的内容。 协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性，也可置为空。 必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。 互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，1131—1301协同账簿设置为财务账，也可以再设置1131—1301协同账簿为管理账。但一旦1131—1301的协同账簿不设置（即是空），则不能再设置其他任何相同的科目对。 集团对账 协同时，当前主体账簿匹配公有协同设置的属性，如果协同科目与账簿属性都能匹配上，则根据协同单位设置的规则寻找对方主体，再找对方主体设置的相同属性的主体账簿，生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空，则按照主账簿的规则进行协同（即目前的协同规则），不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍） 例如：设置了1131—1301协同账簿为管理账，发送方A-0002（管理账）录入一张凭证，根据设置要协同到B公司，而B公司关联了0003、0004和0005账簿，即B公司有三个主体账簿：B-0003，B-0004，B-0005，其中B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭证。如果发送方A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性，则生成B-0003的凭证。 集团对账 折算凭证公有协同问题：集团增加一参数，折算生成的凭证是否参与公有协同，如果选择否，折算生成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目；如果选择是，则折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。 账簿查询-多数据源查询 辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】－【二次开发工具】－【参数设置】－【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：主体账簿数量、会计科目数量、期间是否跨年、查询对象是否有对方科目等。 账簿查询-异步查询-辅助余额表 支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果。 异步查询时，可以指定查询结果名称、消息接收人、计划执行时间。查询结果名称默认为“节点名+登录名+日期”，可以修改；消息接收人默认为当前操作员，可参照修改为其他接收人；计划执行时间默认为立即执行，也可以指定具体执行时间。 账簿查询-分页查询-三栏式明细账 支持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时，可以通过分页查询进行处理。也可以选择不分页。 按指定项目分页时，需要选择分页项目，支持选择会计期间进行分页。 辅助明细账查询的数据量特别大、耗时比较长时，在查询数据的过程中当前操作员仍然可以操作其他功能。 现金管理 1）本版新增银行账户的开户、销户申请功能，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式； 2）新增付款结算单支持生成资金结算的内部收款单的应用； 3）优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据； 4）空白票据管理支持在超支额度内报销，并针对效率进行了较大的优化。 参数新增 新增了一个集团参数 现金管理新增一个集团参数“银行账户是否需要申请审批”，若为是，则不能直接增加银行账户档案，需要通过开户申请，由申请单驱动生成。 开户申请 开户审批 销户申请 销户审批 与资金的接口 收款结算单、付款结算单单据表头字段“申请委托收款”、“申请委托付款”修改为“提交资金组织结算” 功能按钮“委托收款”、“委托付款”合并为一个功能按钮“提交”。 支持付款结算单生成内部收款单：通过流程配置实现。 空白票据管理 支持限额空白支票报销时超过一定的额度 设置时指定限额范围； 在指定限额内允许报销； 修改V55问题：自动领用支票时，应受领用控 制，超限额、超张数、超天数不允许自动领 用 账表查询-异步查询 现金日报表、银行存款日报表、票据日报表、汇总表： 应收管理 本版的改进主要有： 新增与TurboCRM V6.1版本的接口，销售的收款可以反馈到CRM系统中； 优化了单据联查功能，支持有核销关系的单据联查； 债权转移支持订单客户的转移； 优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；