投资概算及资金筹措.docVIP

投资概算依据 一 、《广东达华节水科技股份有限公司农业节能节水灌溉技术产业化项目可行性研究报告》 二、农业节能节水灌溉技术产业化项目高技术产业化项目可行性研究报告《专家论证意见》 （一）《水利发展十一五规划》 （二）《农业发展十一五规划》 （三）《中华人民共和国促进科技成果转化法》 （四）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发【2007】15号） （五）农业部《关于促进设施农业发展的意见》农机发【2008】3号 （六）《广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要》 （七）《广东省工业产业结构调整指导目录》（2007版） （八）广东省委、省政府《关于加快经济发展方式转变的若干意见》（粤发【2010】8号） （九）《广东省战略新兴产业发展专项资金管理办法（试行）》（粤财工【2010】276号） （十）国家及地区的有关政策、法令和法规 投资概算与资金筹措 8．1? 投资概算依据8.1.1? 原林业部颁发的有关规程、规定中的技术经济指标；8.1.2? 世行贷款《河南省贫困地区林业发展项目可行性研究报告》及《河南省林业持续发展项目可行性研究报告》技术指标；8.1.3? 中国西部重点生态治理工程项目《河南省黄河上中游天然林保护工程规划方案》技术指标；8.1.4? 郑州市人民政府文件（郑政文【2003】149号）《郑州市人民政府关于抓好郑州市风沙源生态治理及嵩山山脉水源涵养林工程建设的通知》；8.1.5? 收集当地的现行价格及投资标准。在充分参照上述依据的前提下，本着选择最合理的栽培技术和尽量减少用工量,节约投资的原则，同时兼顾把本项目建成郑州市的精品工程这一要求，制订了本项目各造林树种的投资单价表（见附表14）；工程建设造林投资概算表（见附表15）；基础设施投资概算表（见附表16）；分县基础设施投资概算表（见附表17）；工程建设总投资概算表（见附表18）；投资概算主要经济指标（见附表20）。8.2? 投资概算??? 工程建设总投资为94542.05万元。8.2.1? 营造林生产费用1、单位面积营造林成本估算???? 营造林生产费用包括材料设备、劳务费和间接费三大项。其中，材料设备包括：种苗、肥料、农药、设备工具等四项；劳务包括：林地清理、整地、栽植、抚育、管护等五项；间接费包括：调查设计、科研、管理、环保、培训咨询考察等五项。工程各造林树种单位面积营造林成本估算见附表15。2、营造林生产总费用???? 根据各造林树种单位面积营造林成本，辅以各造林树种的造林面积，则项目营造林生产总费用为29018.45万元。其中，材料设备费为19961.77万元；劳务费为8577.47万元；间接费为479.22万元。分市（区）分年度投资见工程建设造林投资附表16。8.2.2? 基础设施工程建设投资基础设施工程建设投资共4551.45万元。基础设施工程建设投资包括附属工程、森林保护和基础设施三个部分。其中，附属工程包括集雨窖、淤地坝、井、林道等共投资2067.60万元；森林保护包括森林防火、病虫害防治、森林管护等共投资477.25万元；基础设施包括种苗基地建设和信息管理等共投资2006.6万元。分年度分市（区）基础设施投资见附表18。8.3? 建设投资构成8.3.1? 按建设项目划分该工程建设总投资94542.05万元。由六部分构成，各项投资分别为：营造林费29018.45万元，占总投资额的30.7%；封山育林费3545.40万元，占总投资额的3.7%；管护费1283.96万元，占总投资额的1.4%；基础设施、设备费4551.45万元，占总投资额的4.8%；不可预见费1919.96万元，占总投资额的2.0%（占除了各种补贴费的5%）；各种补贴费（主要用于退耕还林的粮食、种苗和生活的补贴）54222.82万元，占总投资额的57.4%。8.3.2? 按造林年度划分2003年投资7359.74万元，占总投资额的7.9%；2004年投资25651.29万元，占总投资额的27.1%；2005年投资27165.30万元，占总投资额的28.7%；2006—2010年投资34365.30万元，占总投资额的36.3%。8.3.3? 按项目单位划分巩义市投资14544.41万元，占总投资额的15.4%；荥阳市投资8326.70万元，占总投资额的8.8%；登封市投资41472.36万元，占总投资额的43.9%；新密市投资25656.47万元，占总投资额的27.1%；二七区投资2440.95万元，占总投资额的2.6%；市林业局投资2101.16万元，占总投资额的2.2%。工程建设总投资概算见附表19。8.4? 资金筹措资金筹措按照国家、市、县多方投资为原则，在总投资额的94542.05万元中，国家投资51502.2