锦光物流财务管理系统设计方案(10秋会计本....docVIP

广州市广播电视大学 《企业信息管理》课程 课题名称：锦光物流财务管理系统设计方案 课题组长： 王四美 课题组号：第2组 专业班级：10秋会计本科 教育层次：本科 分 校： 财经学院 指导教师：谭剑锐 日 期： 2011-5-15 目 录 前言……………………………………………………………………………………3 一、可行性分析报告…………………………………………………………………3 1、目前状况描述………………………………………………………………………3 2、可行性分析…………………………………………………………………………3 2、1经济上可行…………………………………………………………………3 2、2技术上可行…………………………………………………………………3 2、3管理上可行…………………………………………………………………4 2、4 ROI分析……………………………………………………………………4 3、可行性分析结论和建议……………………………………………………………4 二、需求分析说明书…………………………………………………………………5 1、系统功能结构图（HIPO图）……………………………………………………5 2、系统功能说明………………………………………………………………………6 3、现有系统的业务流程图及说明……………………………………………………6 4、新系统的业务流程图及说明……………………………………………………7-8 附、课程设计任务书………………………………………………………………9-10 课程小组成员一览表…………………………………………………………11 锦光物流财务管理系统设计方案 本课程设计是以锦光物流财务管理系统为研究、设计对象，对锦光物流财务管理系统的建设进行了可行性的分析，并对其应收管理子系统进行研究和分析，以财务部门的身份编写本文。 可行性分析报告 目前状况描述 锦光物流是一家新兴的物流企业，创立于2009年6月，具备国内道路运输许可资质，其业务涵盖国内零担运输、仓储包装，城际快运，整车包车，代收货款等业务，可为客户全方位服务。目前在珠三角已经形成以广州为中心辐射珠三角以及泛珠三角的网络布局。公司发展一年多来，公司自主研发的物流信息管理系统正在加紧设计开发中，网点增加业务量迅速增长，使得物流信息管理系统研发极为重要，目前公司财务管理系统模块还是空白，由于业务量增长，手工操作带来很多不便及管理上的缺失，主要有以下方面问题： ⑴财务管理系统模块不健全，目前只有查询、数据更改、代收货款收款核销三个方面操作，其它模块都没有开发，全用手工EXCEL表统计，随着业务量增长，无法满足工作需要，工作量大，出错率高、管理、监控不到位等多方面问题出现。 ⑵IT人才紧缺，对公司系统研发速度带来较大影响，跟不上业务发展速度。 ⑶业务运作模块已开发完成，前期开发时间较长，财务管理系统取数与业务运作模块息息相关。 针对公司管理方面的诸多问题，财务管理系统模块的研发迫在眉睫，根据业务流程操作体系的基础上进行设计开发，不断完善，达到财务管理目标。 2、可行性分析 本项目是根据实际业务需要和发展公司信息化的要求来建设立项，作为公司财务管理系统建设的重要任务，为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益和财务人员工作效率，加强会计资讯的及时性和准确性，同时为保证项目建设的顺利完成，在项目进行之前进行可行性分析。 2．1、经济上可行性分析 建立财务管理系统，必须有足够的资金保障。在这方面，公司领导及各职能部门进行了多次会议讨论，制定了预算，并列入了今年的总预算。同时，在项目投资实施前，还制定了一系列的费用使用计划，包括设备采购、软件开发、系统实施、系统维护保养等费用。从预算来看，在整个公司预算比例不大，不会对公司财务造成太大影响，从投资分析看，这种预算是可行的。 2．2、技术上可行性分析 已经讨论并收集了财务管理系统的开发需求，并提交IT开发部门通过论证。系统能利用网上银行、与银行POS机收款系统对接、与第三方支付平台和电子商务企业合作、与用友或金蝶财务软件对接，在收款、付款、帐务处理等方面适合业务要求，提高效率，便于监管。财务管理系统设计、分为：应收管理、发票管理、应付管理，固定资产管理、代收货款管理，结算管理、报表管理提供完整的财务数据和决策分析数据。为保证系统数据的及时性、准确性、完整性，需要做好以下几点： （1）、为了确保系统数据和报表分析的质量，原始数据的录入必须及时、完整、准确。 （2）、预期的使用者是公司财务管理系统负责人、IT负责人、财务管理人员以及软件开发测试和维护人员。 （3）、在注意系统的可扩展性和可延伸性的同时，还要