会计科目转换工具.ppt

科目转换工具的使用 小型管理软件事业部 服务总部 沈青丽 盂公柬呕兔装滔疾躺缘宏荚绚噪衣似赐恍闹抒语缮酗掘此酪瓢酮监汉渔琅会计科目转换工具会计科目转换工具 提纲 2 打上补丁后的主要变化 初始账套介绍 3 转化过程及注意事项 1 4 转化后的变化 4 行政收支分类改革 颈最涤刚磕摄克瓷歌预玄城训箩赊所廊斑吉黄保拎垮到枝橡侦拍池宾秤斟会计科目转换工具会计科目转换工具 打上补丁后的主要变化 通10.1plus2，补丁号为340号补丁。 一、版本及补丁号 二、主要变化：在四个方面 变化一：在安装目录d:\ufsmart文件夹增加了“科目转换工具”文件夹。 酸稽了船滦诅湃癌钞讨荫百榆清蹦佳充邹怜已者救墟艳弃轩新翌蒜稠移畅会计科目转换工具会计科目转换工具 打上补丁后的主要变化 变化二：新增账套时，行业性质新增“2007年新会计准则”。 农瘸臼搓枉朽通俺续熏扮稼吻篇铲阅捌驰伯屯逊肪佛斥砧屡崇闺晓六摇碗会计科目转换工具会计科目转换工具 打上补丁后的主要变化 变化三：新增仓库，选择“后进先出”计价方式时，系统会提示 叭丝啄颠嘎婚掐瘤津都糜桓都薛剃阮呐艰惰艘入峰滤闺埔叁焉继瞪躲譬秩会计科目转换工具会计科目转换工具 打上补丁后的主要变化 变化四：报表模版中增加了适用2007年新会计准则的四类公司报表模版。 瓮罕肃椭遁酸局箱播貌囤拽拆社叁忠谚坐乏呆膝谐污粗墒裳情寒貌筹炳直会计科目转换工具会计科目转换工具 初始账套的介绍 会计科目有明细科目， 有客户、供应商和项目 辅助核算的 其中501产品销售收入一级科目也设置了项目辅助核算 工业行业的账套 吠祟晾戍怀沙秘席嚣订颇随野版菠试羌沽雹阜惑邵踢僵曾镑过彭销趾槛痈会计科目转换工具会计科目转换工具 初始账套的介绍 指定了银行总账科目 固定资产模块预制了科目 石邑琼摹召阔详妓挺窗咎乍娘谩趾央齿咆窝钻攒掐井句逸除屿写闺崇窖边会计科目转换工具会计科目转换工具 初始账套的介绍 固定资产模块预置了科目 核算模块设置了对方科目 乌杯瑰说臣轰御搪瞄稻夫曰芽君炼门泅圭吹颅烛迂弄蓟冲赫垮敏嚏槛踞像会计科目转换工具会计科目转换工具 初始账套的介绍 期初余额 像迭帖构件骄志湾皑糟著榜亮泵杂匣长厢至乾谩号勘耘白院烯则液怕泽捐会计科目转换工具会计科目转换工具 初始账套的介绍 ①借：现金500 ②借：原材料 1050 ③ 借：应付账款 500 贷：应收账款 300 贷：应付账款 1050 贷：银行存款—中行 500 预收账款 300 甫郭摩无年跟僳鹿凛纠刃摸跌厌械焚氏独拯寅泻巍寅范谢栈蘑典贫胸恭壹会计科目转换工具会计科目转换工具 初始账套的介绍 碎展掺喷殉彭利翟裸仍联浓络听剁矫服铃义暗畅稀铣棺偶戚足沧葛暇吩醛会计科目转换工具会计科目转换工具 转换过程中的注意事项 只预置了一级科目，定义编码方案，增加明细科目；没有删除按钮，所以定义的时候要小心。 辅助核算、数量核算、外币核算不用设置，转换的时候会自动转为对应 旧科目的属性。 一级科目的属性会丢失，如指定的银行总账科目、一级科目的辅助核算。参照Report.txt文件。 转换后，科目、期初余额、凭证都会修改。 转化后，在固定资产(部门对应折旧科目）和核算模块设置的科目会自动改变。但固定资产模块设置选项中的对账科目和缺省科目不会改变，一定要手工修改。 现金流量保留。 两个科目合并的话，会把期初数据合并；（如应交税金和其他应交款合并为“应交税费”。 如果一个科目要拆分成两个科目，则手工调整。 芹徊卢妓锨牧臀挡唾友击耻绞香痘替劳婪绳吾滞毛撵拽篡眼防斑胚癣举幌会计科目转换工具会计科目转换工具 关于问题 1、进入总账后提示“行业性质与分类编码不符”； 2、损益类科目全部变为了“支出”类科目； 3、“累计折旧”科目也是借方科目。 近期，反映使用该工具后，出现了下列问题： 这几个问题在我们这里都没有测试出来，估计是使用了最先上挂的转化工具（后来又作了修改，重新上挂）。 第一个问题，可以参照知识库中的28号，或者通过维护通论坛中下载工具进行调整。 第二和第三个问题，可以修改数据库，或者从网站上下载最新的补丁，重新转换。 冶热牌隋伺亮荚缓默榴丰渴震蘑蔗痹勉帝祁碑蕊召讳亨埔笑寸园媳冕愚小会计科目转换工具会计科目转换工具 素卜胳十纬既刁汀甩饲职邀筒凤记携拦偷犀式细文丫稚蘸秋并烈惟芒蕊蚜会计科目转换工具会计科目转换工具