【资材事业】预支款申请单使用手册.pptVIP

预支款申请单使用手册 发行单位:资讯部 文件制作:张银娟 发行日期:2010.02.20 版号:V1.0 * 章节 第一节、表单发起权限 第二节、表单工作流程 第三节、表单具体介绍 * 第一节 表单发起权限 本表单的发起权限适用于资材事业所有人员发起。 * 申请人?申请人之直属主管签核?根据请款内容以及申请金额走财 务核决权限(如附件)?申请人打印表单并附凭证?申请人所事业部 财务会计签核?申请人所在事业部财务主管签核?申请人所在事业部 财务出纳签核. * 第三节 表单具体流程 A、需求部门发起预支款申请单流程 请于资材_财会类中选择「预支款申请单」。 * 第二节 表单工作介绍 B、填写范例： * 注意：每张表单只能选择一种请款内容，但可以是不同的请款项目。 必须为同一种请款内容 可以使同一种请款内容的不同项目 必须为同一种币别 C、表单说明 1、因每种请款内容所走的核决权限不同，故每张表单只能选择一种请款内容，但可以同时申请同一种请款内容的不同的项目。一旦添加一笔请款项目后，请款性质和请款内容将被锁定，不允许修改；若想修改请款内容或请款性质，必须将所有已填写的请款项目删除才可以修改。（如P6） 2、选择不同的请款种类，填写时有不同的栏位控管： (1)现金：给付单位相关信息均不填； (2)支票：给付单位名称必填，其他3项选填。 (3)电汇、汇票、网银和ATM转账：除给付单位编码选填，其他3项必填。 (4) ATM转账:只有“通用类”的“一般费用2”才可以使用。 3、若请款性质选择“生产管理类”或“营管类--存出保证金”则必须上传合同为附件；若请款性质为“固定资产及无形资产类”时，则必须上传合同和已核准的资本资出预算暨审查表及资本资出动用申请单；若请款性质为“资金管理类”，其中“跨群子公司间融资还款”、“对外贷入款项”、“资金投资”、“新事业/公司投资及子公司资本额变更”和“子公司盈余分配”均须附签呈。 * C、表单说明 4、选择币别会带出相应参考汇率，并自动进行计算。注意：每一张表单只能用同一种币别申请。 （如P6） 5、核决权限中有会签工程部(请款内容为“厂务备品”、“工务备品”、“生产及事务设备”或“工程费”)的，同时也会签至生产部。 6、“合计金额”由系统自动计算所有的请款项目之金额，并带出该合计金额的大写格式。此外，针对外币的申请，同时计算外币金额合计。 7、核决权限跑至总经理之前均会有助理进行过滤及会签单位加签。（需提供规则） 8、根据不同的请款性质、请款内容、请款项目和金额，本表单所签核的流程不一样。（分类如P17-24） 9、附件部分： 点击“请选择”，根据不同的按钮将会带出本部门所有已核准的资本支出预算申请暨审查表、资本支出动用申请单或签呈。点击查看按钮，可查看相应的表单。 * D、请款人资讯 请款人资料由系统自动带出 * E、填写表单步骤 第一步 * 填写完毕后请点击“新增”按钮 第二步 * 根据申请内容不同，依情况填写 F、表单的发起和储存 * 表单送出之前若填写一半想退出时，请按储存表单(或储存草稿),否则所填的表单将无法再调出。　 资料输入完毕后确认要发送时请按【发起】，即可将此表单送至相关人员进行签核 G、可通过流程内容查看目前签核至哪一关卡： 各关卡之签核状态以方块的颜色来区分。 * H、签核表单： * 可输入签核意见。若准许申请请按【继续派送】，若内容需要修改请按【退回重办】，若要退回表单请按【终止流程】(已终止的流程不能再派送)。 I、关于退回重办： 2.改指定关卡重新发送后要以哪种方式再回到原签核者：选第一种已签核的关卡会再重签；第二种是直接回到退回者，不经过中间的关卡。 3.签核意见一定要输入，再按【确定】即可将次表单退回。 * 1.可由退回者制定需要退回的关卡。 J、最终的流程签核意见会全部显示出来 此列将显示所有处理者的签核意见 * 显示已处理还是退回重办等签核动作 * *