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用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
财务软件应用教程
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第5章 日常业务处理
提示:
♂ 应收/应付款业务日常处理
♂ 工资核算业务日常处理
♂ 固定资产核算业务日常处理
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应收/应付款业务日常处理
● 往来业务发生的单据处理
● 往来业务结算的单据处理
●票据管理
●坏账处理
● 转账处理
● 制单
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往来业务发生的单据处理
往来业务的单据处理在流程上一般来说分成两个阶段:
一是单据的录入,目的是把业务发生时的原始单据资料输入系统,这时的单据尚未形成记账凭证;
二是对单据进行审核,主要是对已经录入的单据内容进行校对,检查其正确性,经过审核后的单据才能制单形成记账凭证。
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往来业务结算的单据处理
(1)增加应付款
单据录入是应付款管理系统的起点,用户可以录入采购业务中的各类发票,以及采购业务之外的应付单。
(2)应付款单据的修改及审核
应付款单据审核主要用来提供用户的批量审核。系统提供用户手动审核、自动批量审核的功能。
(3)单据结算
应付单用于记录企业采购业务之外所发生的各种其他应付业务,它的实质是一张凭证,例如核算所欠供应商的购入固定资产款项。
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票据管理
1. 应收款系统
在应收款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理,包括记录票据详细信息、记录票据处理情况。如果要进行票据登录簿管理,必须将应收票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。
2.应付系统
在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理,包括记录票据详细信息、记录票据处理情况等。如果要进行票据登录簿管理,必须将应付票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果要进行票据科目的管理,必须将应付票据科目设置为应付受控科目。
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应收款系统
具体的操作步骤如下:
步骤1:在应收款管理系统中,双击“票据管理”选项,即可打开【过滤条件选择】对话框,如图5-21所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮,即可打开【票据管理】窗口,如图5-22所示。
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应收款系统
步骤2:如果要增加新的票据,单击【增加】按钮,即可进入【票据输入】窗口,并根据提示输入相应的内容,如图5-23所示。单击【保存】按钮,一张新的票据就增加成功了,如图5-24所示。
步骤3:单击【背书】、【贴现】、【转出】、【结算】、【计息】等按钮,即可进行相应的操作。
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应付系统
具体的操作步骤如下:
步骤1:在应付款管理系统中双击“票据管理”选项,即可打开【过滤条件选择】对话框,如图5-25所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮,即可打开【票据管理】窗口,如图5-26所示。
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应付系统
步骤2:单击【增加】按钮,即可进入【票据输入】窗口,并根据提示输入相应的内容,如图5-27所示。单击【保存】按钮,一张新票据就增加成功了,如图5-28所示
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