账务处理模块的基.ppt

账务处理模块的基本操作 账务处理模块是会计软件的核心模块，通过此模块可以进行系统初始化、日常业务处理、结账和编制会计报表等 引入练习帐套 1、双击桌面“系统管理”图标，进入“系统管理”窗口。 2、执行“系统→注册”命令，打开“注册【控制台】”对话框。 3、输入操作员“admin”，系统默认管理员密码为空。 单击“确定”按钮。 4、执行“账套→恢复”命令，打开“引入账套数据”对话框。 5、打开“UFSMART\电算化考试练习账套”文件夹，选择账套文件“UF2KAct.Lst”。 6、单击“打开”按钮。 系统提示“重新选择账套路径吗？”，单击“否”按钮。 7、系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击“确定”按钮。 一、系统初始化之系统管理 1、启动与注册系统管理：系统只允许以两种身份注册进入系统管理，一是以系统管理员（admin）的身份，二是以帐套主管的身份。 注：以系统管理员身份注册进入，可以进行帐套的建立，引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等 以帐套主管身份注册进入可以对所管理的帐套进行修改，对年度帐的管理（包括创建、清空、输入以及各子系统的年末结转），该帐套操作员权限的设置。 以系统管理员的身份启动并注册系统管理 步骤： 1）单击“开始” →程序→会计从业资格无纸化考试→系统管理 2）系统菜单→注册 3）输入用户名：admin，密码为空 4）单击确定 一、建立帐套 1、帐套信息：帐套号：800；帐套名称：阳光有限责任公司；采用默认帐套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日 2、单位信息：单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司 3、核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；帐套主管为：demo；按行业性质预置科目 4、基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对外存货、客户、供应商进行分类 5、分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认 6、数据精度：该企业对外存货数量、单价小数位定为：2 7、系统启用：总账模块的启用日期为2011年1月1日 二、增加操作员 增加下列操作员 三、设置权限 设置陈力具有系统所有模块的全部权限 设置马方具有总账、财务报表的全部权限 步骤：单击权限→权限→选择帐套→从操作员列表中选择陈力→选中帐套主管前复选框→是→选中马方→单击工具栏中增加→双击总账、财务报表→确定 系统初始化之基础设置 一、基础档案：指系统运行所必须的基础数据，包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等 1、启动并注册企业门户：以帐套主管的身份注册信息门户，用户名：101；密码为空；帐套：900辽宁省电算化考试练习帐套；会计年度：2011；日期：2011-01-01 具体步骤：单击开始→程序→会计从业资格无纸化考试→信息门户 2、设置部门档案 4、设置客户档案 5、设置供应商档案 6、设置外币及汇率 币符：EUR;币名：欧元；1月份记账汇率为9.6 具体步骤：单击基础档案→财务→外币设置→输入币符：EUR，币名：欧元，在2011.01月的记账汇率中输入9.6 →退出 7、设置会计科目 8、设置凭证类别 9、输入期初余额 1221 其他应收款 借4000 10、重新注册企业门户： 以会计王娟的身份重新注册企业门户 用户名：102，密码：空，账套“900电算化考试练习账套”，会计年度：2011；日期：2011-01-31 11、填制如下凭证： 1月10日，管理部招待客户，消费3000元，以转账支票支付，票号ZP101 摘要：招待客户 付款凭证： 借：管理费用-招待费 3000 贷：银行存款-工行存款 3000 12、修改记账凭证 将上张凭证中“管理费用-招待费”科目的辅助核算部门改为“采购部”，借贷方金额修改为4000 13、查询记账凭证 查询2011年1月“收0001号”记账凭证并显示 14、审核凭证 审核已填制的凭证 15、记账 将已审核的凭证全部记账 16、查询1403原材料总账，然后联查明细账 17、对本账套进行结账 18、编制会计报表 启动财务报表，并新建一张空白表 19、调用报表模板，行业“一般企业-2007年新会计准则”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“资产负债表.rep”，保存在指定的文件夹下。 20、定义如下报表格式： 固定资产状况表 ××年××月××日 单位：元 21、定义报表公式 定义如下报表公式 固定资产期