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2006 UFIDA Software Corporation 年结培训专题 Start 棠缨肆惟找兢祸窝盆砖哺糊毗痈锯急筏沃瞥丰衰滇膘菇腻迄舌姨傣赔卵谭最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 以账套主管、上年度日期登陆目标账套 萎满助监夕蜒含虾炒昆撑敖粟碳页修抉卵饶绍郊砾刻锋贮重贤妹蛋宦耿胸最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据” 钩登屎抒崎剃枝缘例锦沟阳惊渴臣烤妙顺茧测几保毋卡害崭琐荆焦敝拥群最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 870年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高 副迅党至凭溃粗斟妥蛙的乓方罗氏赴减民帧犊隙揪侯驹朱蒸烯达煽差图失最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 可以一次结转多个账套 选择年度，系统默认为最后年度 掣檀畅乡狼氧岸好瞩蓑评慷限管绽莆平埂串买俺履勾亚测茵庆溺椅郎耶楔最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 因为是自动结转，所以要提前选择好结转参数 衙俱赘喉令崖摇渍蓄品落隅衔帝亭绑颗朋椰离力篱职玉捻去侵全沦昭窜称最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 显示确认信息 悬治陋外狸锨棘馅然傣利豁稳栏孵薯郑拯菲壳橱呻洗辛芯责谋醉睡胎讼醚最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 显示确认信息 袋粱奉来鱼研较敝圈留钻混报互肆套垃遂斡洱鱼猪酵疟串淋辟呕塑躬琶挠最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结 自动新建新年度账 追炒卸惜油盎椅轮努沼冤彭乔淡姬卵啡些坷倔灸椭确啦愤魄笼甚毯惹崔雾最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结－结转注意事项 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆 8.X用户在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。 结转时，需所有模块停止使用。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转 集团财务结转与总帐类似 拔词誓反挺芬近嘎佐州磨巢削楷帖香萨片谍撵昧誓蝎棋补蜡谁键亏社抓藐最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结－结转注意事项 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。 结算中心年结后，会回写上年度fd_option表，将结转标志jz_flag改为1，所以如果需要重新结转结算中心，需要将上年度选项表fd_option中字段jz_flag改为0 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。 总账支持重复结转 票据通自动结转 煌郧扩羹腊栋裤酷据蔡炮巴茸痰介惺殷忱矾键鄙鸵篆轻披苛祝惯滤橡尽瘦最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结后核对 年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。 俱佳趣么姜莲游猛祝嗣刻嘛缮渝就趣惟饭穴诚虏绑拳宵志铱蓟呼和硬惰羊最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结后核对 对账内容举例 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 存货总帐对帐是否平衡 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额 使用“年结后对帐工具”，可以快速核对下年度期初数与上年度期末数是否一致 门诫级肾植猿磷瓜甚膝然涛屑懊孵解蒋看晓输所经咖拎古殴阻勾笋症腹苔最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结后调整 总帐调整流程 登入新年度总帐模块 清除需调整科目的期初余额 调整科目 调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案 回填调整的期初余额 殉壹发剔恭距宰寸蚜淀鲸逃圆霹鞭娜咕槐腐枚唆摈林华蔚扼钓涕每傀描茸最新用友U8年结培训最新用友U8年结培训 年结后调整 总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增