旅游综合服务中心建设项目可行性研究报告书.docVIP

第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：***德胜庄园旅游建设项目 （二）项目业主：***德胜旅游产业发展有限公司 （三）建设地点：***铁西工业路西段路南 （四）项目性质：新建 （五）建设目标 本项目通过德胜旅游大酒店（三星级）、游客接待中心、旅游产品开发中心、采摘体验园等旅游配套基础设施建设，改善***旅游基础设施条件和旅游环境，提升各旅游景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发***旅游资源，推动***旅游业的可持续发展。 （六）工程建设规模及内容 1、德胜旅游大酒店：建筑面积33500平方米，功能：集旅游住宿、餐饮、洗浴、娱乐和休闲度假养生为一体的涉外三星级度假酒店，共有客房450间，可日接待游客600人次以上。 2、游客接待中心：建筑面积3700平方米、标准停车位50个，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、导游服务、售票、车辆调度、侯车、卫生医疗、修理、洗车、员工休息等服务功能及设施。 3、旅游产品开发中心：建筑面积1500平方米，功能：旅游产品开发、旅游产品销售。 4、采摘体验园：总占地面积30亩，种植苹果、梨、杏、石榴、无核枣等多种水果以及花卉、时令瓜果，供游客观赏和采摘，养殖部分特种动物，供游客观赏和购买，建垂钓池一个，对外和游客开展垂钓活动。 5、购置大巴车20辆。 6、配套建设水、电、气及环境基础设施。 项目总占地面积56亩（其中采摘体验园占地面积30亩），总建筑面积38700平方米。 （六）建设工期：1年，2011年7月—2012年7月。 （七）项目投资估算及资金筹措 1、项目总投资：10764.5万元，其中建设投资10365万元，建设期利息199.5万元 ,流动资金200万元。 2、资金筹措：申请银行贷款6000万元，自筹4764.5万元。 （九）主要技术及经济指标 主要经济技术指标 序号 名　称 单位 数量 备注 1 建设规模 1.1 德胜大酒店 平方米 33500 1.2 游客接待中心 平方米 3700 1.3 旅游产品开发中心 平方米 1500 1.4 采摘体验园 亩 30 2 项目总投资 万元 10764.5 　 3.1 建设投资 万元 10365 　 3.2 建设利息 万元 199.5 　 4 资金来源 万元 10764.5 　 4.1 企业自筹 万元 4764.5 自有资金 4.2 银行贷款 万元 6000 贷款本金 5 新增固定就业岗位 人 198 6 经济效益 　 　 　 6.1 经营收入 万元 5848 年均 6.2 营业税金 万元 543．5 年均 6.3 总成本 万元 3897 年均 6.4 利润总额 万元 1640 年均 7 财务评价指标 　 　 7.1 投资利润率 % 15.23% 平均 7.2 投资利税率 % 20.28% 平均 7.3 全部投资静态投资回收期 年 6.9 含建设期税后 7.4 全部投资财务内部收益率 % 20.06% 税前 全部投资财务内部收益率 % 15．52% 税后 7.5 全部投资净现值 万元 5098 税后 7.6 盈亏平衡点 % 56．8% 达产年 7.7 贷款偿还期 年 5　 含建设期 二、业主简介与项目实施基础 ***德胜旅游产业发展有限公司，是由***民营企业家申根运投资注册的旅游开发企业，公司主要从事旅游开发，旅游基础设施项目投资与管理等。该公司法人申根运先生，多年从事旅游服务、宾馆餐饮、副食品批发等行业的投资与经营，现拥有康辉国际旅行社、恒辉旅行社、北京恒辉宾馆、***恒辉宾馆、恒辉食府、恒辉超市、淇滨润发商贸、名优特产品代理等多家服务性企业，是***著名的民营企业家。申根运先生热爱旅游事业，在旅游服务业、宾馆餐饮业等方面具有丰富的经营和管理经验，企业有一定的经济实力，对如何开发***旅游产业有一定的研究，并得到了市县旅游局的大力支持，这就为本项目的实施和以后的经营管理奠定了坚实基础。 三、编制说明 （一）编制依据 1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家发改委《投资项目可行性研究指南》； 2、国务院《风景名胜区管理暂行规定》 3、建设部《风景名胜区建设管理规定》 4、《***国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 5、《***旅游业发展规划》 6、《***城市发展总体规划》 7、业主提供的相关资料和具体要求等。 （二）编制原则 1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。 2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。 3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则 4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。 5、动态分析与静态分析相结合，以动