业务处理流程.doc

采购入库流程管理副总审批品牌经理提出计划副总审批品牌经理提出计划销售内勤填写采购申请单采购经理签字财务经理出具意见总经理签字审批出纳办理付款手续销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统财务经理盖章出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传给会计会计在erp系统上复核并在书面单据上签字后打印对应记账凭证后一起装订销售内勤跟踪订单物流公司通知销售内勤货物到达销售内勤通知库管按erp上采购订单收货送货上门自行提货库管凭单验货一致的按单办理入库不一致按实际入库通知销售内勤内勤及时了解情况报告上级领导处理交货人凭单到财务部报销运费库管在erp系统上引用对应采购订单做采购入库单（按实际验收数量）并打印交货双方在采购入库单上签字确认，一联库管留存备查，另一联交交货人内勤了解情况报告相关领导当场协商并通知内勤不一致的配送员当场凭单验货销售内勤通知司机提货司机提货货物运抵仓库一致的支付运费索取发票按实际数量收货并双方签字确认说明：采购业务中供货商赠送的产品类赠品，视同正常商品做采购入库，单价做零处理，并在相应行选择“赠品”字段。其他非产品类物料，在行政办公模块做办公用品采购处理，发出做办公用品借用或领用处理。相关领导与供应商协商解决管控资金流与库存采购退货管理流程品牌经理提出退回意见销售内勤向供货商提出退货计划申请品牌经理提出退回意见销售内勤向供货商提出退货计划申请供应商批复同意销售内勤填写内部退货申请单品牌经理签字财务经理签字经办人凭申请到库房提货库管按单备货封箱，经办人须当面验货库管根据申请单做采购退货单并打印一式三联采购退货单经经办人库管签字后一联库管留存一联装箱随货同行一联由经办人带回财务经办人将货物运抵物流公司办理托运手续并索取发票经办人凭物流公司开具的票据和库管出具的采购退货单到财务报销费用会计在系统上审核相应采购退货单的同时审核费用报销单出纳根据会计审核的单据在系统上做费用单并打印一份领款人在费用单上签字，出纳付款出纳将办理完毕的业务单据交由会计会计复核打印采购退货单和费用单相应的凭证并装订销售内勤将申请交由退货人经办注意：采购退回业务流程规范的业务包括：正常的帐内库存商品，售出产品的售后返厂维修、调换等不属于财务范围；账面范围内的与供应商的调换货业务按照正常采购入（退）库手续办理。销售出库业务流程商业客户原客户商业客户原客户新客户会计在系统上建立客户档案签订合同下订单给业务员业务员转单给销售内勤成交客户销售内勤开单代销客户与直营专柜经销客户请货单销售订单库管开单配货引用请货单做配送单引用销售订单做销售出库单打印并据单配货通知客服部提货打印单据一式四联并经库管提货人签字一联库管留存一联客户其余二联在客户签字后由提货人带回一联交给财务记账一联业务留存客户汇款会计审核出纳查询业务代收出纳收款出纳在系统上开具收款单并经缴款人签字，银行转账的，须附银行传票。打印收款单一式两联，一联给缴款人，一联连同附件传给会计会计在系统上复核后在单据上签字并打印相应记账凭证连同收款单一同装订客服部发货亲自配送委托运输客服将收货人签收的票据或其开具给我方的收货单交给会计配送单的会计在系统上引用相应配送单做配送收货单销售出库单的会计在系统上审核该单据并打印相应的记账凭证连同该单据一起装订按时间顺序妥善保管签收单据以备查客户签收的单据或者客户开具给我放的收货单在结算货款时需要收回的，会计应当将其复印件作为记账凭证的原始凭证，原件平时应当按照时间和客户类别妥善保管以待结算使用。销售内勤跟单回访保障货物按期到货注：零散客户的销售出库统一由电子商务部审批经办，其他部门办理零散客户销售的，必须先付款后提货。销售退换（货）货管理销售退回销售换货销售退回销售换货客户申请业务员填写退货申请单品牌经理签字副总经理签字财务经理审核业务员填写换货申请单销售内勤通知客服经办销售内勤办理客服凭单到库房换货库管将财务审核的换货单录入系统代销客户直营专柜经销客户退货的换货的开具销售退货单开具销售换货单退货的换货的开具调拨单按照入库和出库分别开具两份调拨单打印单据一式四联并经双方签字经办人办理退换货委托运输的库管联客户联业务结算联财务记账联自行办理的索取凭证客户签字经办人将相关单据交回财务销售内勤跟单会计在系统上审核该单据并打印相应凭证一起装订有提货费用的，同时办理费用报销手续经办人办理退换货委托运输的自行办理的索取凭证客户签字经办人将相关单据交回财务会计在系统上审核该单据并妥善保管该单据以备查有提货费用的，同时办理费用报销手续打印单据一式四联并经双方签字