办公室主任工作标准操作流程.doc

办公室主任工作标准操作流程 目的：营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。 流程：社保 → 前台 → 考勤 → 办公室环境 → 员工关系 → 宿舍 → 设备维护 ●推行5S●检查、监督卫生●检查办公室纪律仪容仪表● ●推行5S ●检查、监督卫生 ●检查办公室纪律仪容仪表 ●每月查电话单及日常巡查 ●人员管理 ●职业化管理，杜绝熟人文化 电话转接、改进 接待来访，注意 礼仪，接待本登记 ●监督修衣 ●监管出货件数，确保登记完整正确 ●收发信件及传真 邮件：顺丰、申通 ●录入业绩、打印文件资料 ●订票（保密性） ●接待 ●员工出入主动检查 ●查岗（上班、值班、 巡查 ●查卡、签卡，发现异常及时处理 ●计算考勤卡 ●每月公布人员出勤情况 ●协调、处理突发事件 ●对外关系的协调、维护 ●统筹组织公司集体活动 ●证件办理 ●安排、调整铺位 杜绝浪费 ●退、租宿舍 ●检查宿舍住宿情况 复印机维护 ●传真机维护 ●空调维护 ●办公桌椅的维护 ●办公环境日常维护 ●填单 ●送单 ●打报表 ●办社保卡 ●开退保证明 详细 说明 客户服务部帐务管理标准操作流程 目的：规范、有效管理客户服务部往来帐目。 流程：收取客户保证金及货款 → 发货登帐 → 核查查核 → 对帐 → 月末汇总 ●客户服务部根据款到发货的原则安排发货●财务部根据发货单登记往来账● ●客户服务部根据款到发货的原则安排发货 ●财务部根据发货单登记往来账 ●发货单必须有仓管、发货人、客户部片区经理三人签字 ●作废单所必须由片区经理及仓管签字 ●严格控制退货比例及客户帐面有无赤字 ●核查人员查核发货单有无漏登，退货比例、收款等并清楚标记 ●打印对帐单由客服人员传真至客户处对账 ●有误差及时修订，无误差签字回传公司 ●月末出应收帐款汇总表，完整统计当月的发货、退货、收款资料行处理 ●根据客户加盟协议收取中盟保证金 ●根据客户拿货量、收取客户货款 ●填制收款凭证，登记收款帐 说明 明细 员工工资支付标准操作流程 目的：规范工资计算及支付行为，确保准确、及时发放员工工资。 流程：区域及车间的工资计算 → 财务计算 → 稽查审核 → 总经理审批 → 发薪 ●出纳根据审核无误的工资表发放工资●填制现金凭证，记录现金日记账● ●出纳根据审核无误的工资表发放工资 ●填制现金凭证，记录现金日记账 ●审批各类人员的工资 ●有差异驳回重算 ●无差异OK通过 ●依公司标准进行审核 ●重点审查重大差异 ●财务工资计算人员按照工资标准计算区域管理人员、深圳区域营业员及办公室人员工资 ●按照各区域营业员工资管理方案复核区域营业员工资计算有无误差 ●复核时注意以下事项 ▲出勤天数 ▲低薪 ▲车补、话补 ▲配合奖 ▲提成 ▲柜长补及管理提成 ▲复核车间人员工资计算有无误差 ●区域作好区域人员的考勤 ●区域统计根据工资标准计算营业员工资 ●办公室报考勤、罚款，新入职人员、离职人员名单于公司财务 ●车间根据产量、工价预先计算交财务部审核 详细 说明 财务统计稽核工作标准操作流程 代销商结款的审核目的：明确职责、理顺思路、达成目标。 代销商结款的审核 客户部稽核价格稽核票据稽核财务部稽核总仓库盘点 客户部稽核 价格稽核 票据稽核 财务部稽核 总仓库盘点 流程： → 办事处盘点 → → → → → ●每天一次▲现金点▲凭证核对 ●每天一次 ▲现金点 ▲凭证核对 ▲备用金核对 ▲现金收条、登记 ●每月工资复核 ●商场扣点核对 ●应收款的核对 ●发现问题及时反映并提出处理建议直至得到解决 ●日常折扣及活动折扣是否属实 ●每星期检查一次发货本与登记本是否每一单都相符 ●退货比率有无超标或弄虚作假 ●检查是否坚持款到发货的原则 ●违反款到发货规定，由发货人承担全部损失给予扣罚1分/次 ●作废发货单据是否符合规或属实 ●发现问题及时反映并提出处理建议直至解决问题 ●深圳区域每天一次 ●办事处每周一次 ●发放购物小票，登记票号 ●监督票据使用规定的执行情况 ●检查货品的折扣率、金额是否相符，票号是否缺号，作废情况是否符合规定 ●销售款是否及时打回公司指定账户 ●处罚：少票罚款500元/张；金额不足由营业员补足并给予扣分 ●复核销售额 ●检查回款额 ●检查日报表的折扣情况是否有弄虚作假 ●检查上次结款日期、截止日期 ●检查公司就扣款项 ●发现问题及时反映并提出处理建议直至解决问题 ●三月两次，重点区域每月一次，具体内容同总仓盘点 ●对办事员处不动产、卖场物品进行盘点 ●重点对办事处备用金进行盘点和检查 ●对人员考勤及登记情况进行检查 ●检查应收款有