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第十八章 公司收款与付款管理表格 一、借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注 注：本单由会计室使用并管理。 二、请款单 申请单位： 年月 日 验收日期 客户称呼 付款摘要 金 额 付款条件 凭 证 备 注 合计 张 总经理 会计 出 纳 申请人 厂别编号：年 月 日 会计科目 摘 要 金 额 工 厂 公 司 借 方 贷 方 公司 副经理 制单 工厂 制单 附单 付款凭证 张 其他单据 张 注本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用）、第三联：会计（存根用） 五、收款凭证 借方科目 现金 　　出纳编号　　 年 月 日 凭证编号摘要 贷方科目 金额 记符号 附单据 张 总科目 明细科目千 百 十 万 千 百 十 元 角 合计金额 主管（盖章） 记账（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章） 七、收款差异调节表 序号 客户编号 客户名称 营业所收款项 财会部门收款额 差异 差异原因 调节结果 财会部门经理： 主管： 制表： 八、收款状况报表 客户代码: 客户名称: 经办人: 年 月 日 区 分 件 数 收 款 备注 本月 比前月增加 比前月减少 本月 比前月增加 比前月减少 现 金 支 票 万元至 万元 万元至 万元 客票 万元至 万元 万元至 万元 冲 销 合 计 客户名称及客户代码 变更内容 理由及状况 九、预收预付账款明细表 预 付 预 收 日期 事 由 金额 日期 事 由 金额 合 计 合 计 审核： 填表： 十、收款通知书 ____________日至 年 月 日止　　承蒙 贵行赐顾，深为感谢。 兹送上贵行本份应收款明细账一份敬请查收编号字 销货 金 额 月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 十一、收款通知单 项目名称： 合同编号： 合同签订日期： 收款通知人： 合同付款方 合同总金额 收款金额 收款次数 收款方式 开具发票种类 工程部 年 月 日 ―------------------------------------------------------――――――――――― 收款通知单回执 由 支付的 项目款计￥ 元，已经收到。