青川县10万亩青杠木耳产业化可行性研究报告.doc

青川县10万亩青杠木耳产业化项目 目录 第一章 总论 1 1.1项目概要 1 1.2可行性研究报告编制依据 3 1.3综合评价 3 第二章 背景及必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设的必要性 7 第三章 建设条件 10 3.1项目区概况 10 3.2项目建设条件优劣势分析 12 第四章 项目单位基本情况 17 4.1基本情况 17 4.2研发能力 17 4.3法人代表及总经理 18 4.4食用菌产业化开发 19 4.5项目技术支撑单位 19 第五章 市场分析与销售方案 20 5.1市场分析 20 5.2销售方案 22 5.3市场风险分析 23 第六章 项目建设方案 24 6.1建设规模 24 6.2建设内容 24 6.3技术标准 25 6.4生产技术方案及工艺流程 26 6.5设备方案 29 6.6工程方案 32 6.7实施进度安排 35 第七章 投资估算与资金筹措 37 7.1投资估算 37 7.2资金筹措及资金使用计划 40 第八章 财务评价 42 8.1评价范围 42 8.2基础数据与参数选取 42 8.3销售收入与成本费用估算 43 8.4评价指标 45 8.5不确定性分析 46 8.6评价结论 47 第九章 环境影响评价 48 9.1环境现状调查 48 9.2项目对环境影响分析 48 9.3环境保护措施 49 9.4环境影响评价 50 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 51 10.1农业产业化经营 51 10.2农民增收、农业增效评价 52 10.3其它影响评价 53 第十一章 项目组织与管理 54 11.1项目机构与职能划分 54 11.2经营管理模式 56 11.3经营管理措施 56 11.4技术培训 57 11.5劳动保护与安全卫生 57 第十二章 可行性研究结论与建议 60 12.1可行性研究结论 60 12.2问题与建议 61 第十三章 附录 62 13.1附表 62 13.2附件 62 13.3附图 63 第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 （1）项目单位名称：四川万树农业开发有限公司 （2）所有制形式：有限责任公司 1.1.2项目建设内容 （1）项目名称：青川县10万亩青杠木耳产业化 （2）建设性质：新建、扩建 （3）建设地点：青川县茶坝乡、骑马乡、桥楼乡、小坝工业园区。 （4）规模及主要建设内容：本项目总投资为7535.99万元。建成年产胶囊菌种30万板、青杠木耳600吨（干品）、食用菌净菜7000吨的生产能力。 1.1.3项目建设方案 （1）技术来源：本项目技术的第一依托单位是本项目单位——四川万树农业开发有限公司，第二依托单位是四川省农业科学院，技术与研发能力实力雄厚。 （2）进度安排：2008年9月-2010年9月 1.1.4投资概算及资金来源 （1）投资估算 项目总投资7534.99万元，其中固定资产投资6506.23万元，占总投资的86.35%，流动资金1028.76万元，占总投资的13.65%。 （2）资金来源 企业自筹：3034.99万元，占总投资的40.28%。 债务资金：申请银行贷款3000万元，占总投资的39.81% 。 申请国家资金：拟申请国家资金1500万元，占总投资的19.91%。 1.1.5主要技术经济指标 表1－1 主要技术经济指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 产品产量 1.1 菌种 万板 30 1.2 木耳（干品） 吨 600 1.3 食用菌净菜 吨 7000 2 总投资 万元 7534.99 2.1 自筹 万元 3034.99 2.2 银行贷款 万元 3000 2.3 国家资金 万元 1500 3 年总成本 万元 10154.45 4 收益计算 4.1 年销售收入 万元 12720 4.2 年税后利润 万元 1605.81 4.3 年增值税 万元 389.42 4.5 年税金及附加 万元 35.05 4.6 年所得税 万元 535.27 4.7 盈亏平衡点 % 55.86 5 财务评价指标 5.1 所得税前(全部投资) 5.1.1 财务内部收益率 % 26.49 5.1.2 财务净现值 万元 7281.45 5.1.3 静态投资回收期 年 5.47 5.2 所得税后(全部投资) 5.2.1 财务内部收益率 % 21.03 5.2.2 财务净现值 万元 4630.39 5.2.3 静态投资回收期 年 6.26 5.3 投资利润率 % 28.42 1.2可行性研究报告编制依据 （1）国家农业综合开发办公室《20