2016年大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 5 1.1 项目名称与承办单位 5 1.2 项目承办单位概况 5 1.3 报告编制依据 6 1.4 项目概况 6 1.5 项目申请专项资金支持的理由 8 1.6 投资估算与资金筹措 9 1.7 报告结论 9 第二章 项目建设背景和必要性 11 2.1 项目建设背景 11 2.2 项目建设的必要性 12 第三章 项目市场前景 14 3.1 青岛地区已形成电子产业集群 14 3.2 市场前景和行业分析 14 第四章 项目建设内容 16 4.1 项目建设主要规模和内容 16 4.2 项目工艺流程 16 4.3 设备方案 17 4.4 项目产品方案 18 4.5 主要原材料消耗量表 19 第五章 环境保护与资源综合利用 20 5.1 环境保护 20 5.2 资源综合利用 22 第六章 节能 23 6.1 合理用能标准及节能设计规范 23 6.2 项目能源消耗种类、数量 23 6.3 能源供应状况分析 25 6.4 能耗指标分析 25 6.5 节能措施 26 6.6 节能效果分析 29 第七章 招标 30 7.1 编制依据 30 7.2 招标范围及内容 30 7.3 招标组织形式与招标方式 31 7.4 招标程序 32 7.5 招标方式 33 第八章 企业组织机构与劳动定员 34 8.1 企业组织机构 34 8.2 劳动定员 34 8.3 人员培训 34 8.4 工作制度 35 第九章 项目进度计划 36 9.1 项目进度计划 36 第十章 投资估算 37 10.1 投资估算 37 10.2 资金筹措与使用计划 38 第十一章 经济和社会效益分析 39 11.1 经济评效益分析 39 11.2 社会效益分析 43 11.3 社会风险及对策分析 44 11.4 报告结论 46 附 表： 附表1 固定资产折旧费估算表 附表2 总成本费用估算表 附表3 流动资金估算表 附表4 销售收入与税金估算表 附表5 利润与利润分配表 附表6 项目投资现金流量表 附表7 项目资本金现金流量表 附表8 财务计划现金流量表 附 件 1、项目；项目自有资金和自筹资金的证明材料；项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明35KV电源，。 本项目通风系统设置根据建筑防火分区分别设置。 5、消防设施 项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。消防通道地块内的车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防通道。 项目申请专项资金支持的理由 本项目符合我国《轻工业调整和振兴规划》中提到的“推动轻工业结构调整和产业升级”、“增强自主创新能力”、“加强技术创新和技术改造”等政策，符合《轻工业“十一五”发展纲要》。项目的实施可以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化产业结构、转变发展方式具有积极作用。因此，本项目符合国家资金支持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机、度过经济难关具有积极地意义。 投资估算与资金筹措 项目总投资2100万元，其中：建设投资1900万元，主要是设备投资，流动资金投资200万元。 资金来源：企业自筹1910万元，申请政府支持190万元。 报告结论 本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。本项目达产后年营业收入3300.0万元，税后财务内部收益率为24.48%，税后投资回收期为7.30年，税后财务净现值（i＝12%）为1026.43万元。项目具体技术经济指标见表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 l 大型精密模具 套 70 2 异型塑件模具 套 190 二 年操作小时数 小时 2088 三 主要原材料用量 l 模具钢 吨 1200 2 铜 吨 50 3 模架 套 260 四 公用工程消耗量 l 消耗水 吨/年 8000 2 电(380V/220V) 万kWH 70.85 五 项目新增定员 人 50 六 项目总投资 万元 2100.0 七 经济分析 1 销售售收入 万元 3300.0 达产年 2 总成本费用 万元 2431.86 达产年 3 利润总额 万元 612.2 达产年 4 全员劳动生产率 万元/人 66.0 达产年 5 企业所得税 万元 153.1 达产年 6 财务内部收益率 % 24.48 税后 7 财务净现值（i=12%） 万元 1026.43 税后 8 投资回收期（动态） 年 7.30 含建设期 9 盈亏平衡点