某年产200吨羊绒加工扩建项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 单位名称：镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司 所有制形式：有限责任公司 财务状况：银行信用等级为“AA+”级。2006年底，公司拥有总资产3983万元，资产负债率为37.3％，2006年销售收入6848万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：庆阳市镇原县年产200吨羊绒加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：庆阳市镇原县城关镇工业发展区 建设规模及内容：建成200t/a羊绒加工生产线，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。项目建设4185m2综合车间，1220.4m2原料和成品库及相关辅助设施，总新增建筑面积5405.4m2。新增主要设备42台（套）。 1.1.3 项目建设方案 本项目采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内最新开发的工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。本项目计划建设期为一年。 项目采用稳定发展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。 项目由镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司承担，在省市农发办指导及地方财政部门监督下实施。 1.1.4 投资概算及资金来源 1.1.4.1 投资概算 本项目投入总资金约1930万元。其中，建设（固定资产）投资1270万元，铺底流动资金660万元。 1.1.4.2 资金来源 根据实际，本项目拟申请中央财政资金400万元。其中，财政有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。 项目拟申请地方配套资金160万元。其中，财政有偿资金约120万元，财政无偿资金约40万元。 企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元 (合计1370万元)，由企业在现有资金中筹措。 1.1.5 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1-1。 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 行业规划及产业政策 《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩大产品出口”。 1.2.2 编制依据 1) 《国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经营项目的指导意见》 2) 中共甘肃省委《关于大力推进农业产业化经营的意见》 3)《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》 4) 庆阳市农业综合开发办公室《关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目的通知》 庆市农发办［2006］64号 5) 国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知 国农办［2006］224号 1.3 综合评价和研究结论 1.3.1 研究结论及评价 1) 本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特色农产品资源转化，项目符合国家产业政策，符合农业产业化发展方向，。 项目生产工艺，工程技术方案合理；产品项目主要财务评价指标优于行业基准，经济效益显著；项目环保节能措施，农增收效果明显，环境、社会效益良好。项目可行。 资源有保障产品，项目抗风险能力强。项目基地对农结构调整 指标名称 单位 数量 备注 1 生 产 规 模 山羊原绒处理能力 t/a 500.00 2 产 品 方 案 分梳山羊绒 t/a 150.00 新增 3 生 产 方 法 连续 4 工 作 制 度 全年生产天数 天 250 每日工作小时 小时 22.5 5 主要原材料、燃料年用量 羊原绒 t/a 375.00 新增 包装布袋 只/a 2800.00 新增 水 m3/a 21300.00 新增 电 MWh/a 1170.00 新增 煤 t/a 675.00 新增 6 主要原材料、燃料动力消耗定额 羊原绒 t/t 2.5 包装布袋 只/t 18.67 水 m3/a 142.00 电 KWh/t 7800.00 煤 t/t 4.50 7 定 员 总 计 人 170 主要技术经济指标表 表 1 - 1（续） 序号 指标名称 单位 数量 备注 8 总投资 万元 1930.00 计入铺底流动资金660.00万元 其中：建设投资总额 万元