南方日添益货币市场基金.doc

南方日添益货币市场基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年1月19日 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2016年10月01日起至2016年12月31日止。 南方日添益货币 交易代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 份 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方日添益货币A 南方日添益货币E 下属分级基金的交易代码 002324 002325 报告期末下属分级基金的份额总额 1,199,169,685.77份 1,276,202,852.19份 主要财务指标 2016年10月1日2016年12月31日A 南方日添益货币E 本期已实现收益 1,810,529.79 14,342,373.59 2．本期利润1,810,529.79 14,342,373.59 3．期末基金资产净值1,199,169,685.77 1,276,202,852.19 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.6555% 0.0029% 0.3456% 0.0000% 0.3099% 0.0029% 南方日添益货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.7151% 0.0029% 0.3456% 0.0000% 0.3695% 0.0029% 注：南方日添益E级份额实际存续从2016年6月28日开始。自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、南方日添益E级份额实际存续从2016年6月28日开始。基金经理（或基金经理小组）简介 夏晨曦本基金基金经理2016年2月3日- 11年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部副总监、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年10月至今，任南方天天利基金经理。董浩 本基金基金经理 2016年2月3日 - 6年2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月至2015年9月，任南方现金通基金经理助理；2015年9月至2016年8月，任南方50债基金经理；2015年9月至今，任南方现金通、南方中票基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年8月至今，任南方10年国债基金经理；2016年11月至今，任南方理财60天基金