外币贷款及外币保证余额月报表.docVIP

銀行 外幣貸款及外幣保證餘額月報表 年 月底 一、外幣貸款餘額及承作量 單位：千美元 類別 上月底餘額 匯差 本月撥借 本月還本 本月底餘額 期間 (1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)-(4) 短 期 中 長 期 合 計 二、外幣擔保付款之保證餘額 單位：千美元 保證性質 履約保證 借款保證 付款保證 預付款保證 其 他 合 計 金 額 三、以外幣資產為擔保品或保證之新臺幣融資餘額 單位：新台幣千元 種 類 國內外幣存 外國定存單 外國證券 金融機構保證 其 他 合 計 金 額 以外幣資產為擔保品或保證之新臺幣融資其他欄之說明 三－２、以外幣資產為擔保品或保證之新臺幣融資，單一客戶新臺幣融資餘額達等值五百萬美元以上 客戶名稱 新臺幣融資餘額（新台幣千元） 所徵提之外幣資產或保證明細 經辦人簽章 聯絡電話