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采购入库业务处理 普通采购业务 特殊采购业务 部分退货的处理流程 全额退货的处理流程 采购结算后退货的处理流程 受托代销 受托代销入库 商品销售过程 受托代销结算 受托代销发票 受托代销结算单 签订代销协议，根据订单或到货单进行商品验收入库 代销商品 售出代销商品后，开具代销商品销售清单交委托方，委托方开具发票 启用委托代销： 受托代销前提 受托代销业务 业务处理说明 对于受托代销商品，必须选中〖是否受托代销〗 并且把存货属性设置为外购。由于受托代销商品 一般用于销售，还可设置销售属性。 设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代销 商品的采购业务 采购计划、采购请购单、销售订单可参照生成 受托代销订单，只能参照受托代销存货。 期末处理 当月业务处理完了之后，结转到下一会计期间 月末结帐：点击‘选择标记’，按结帐即可 结帐后需‘重新注册’，以下月的身份进入，处理下月的业务 结帐后不能再处理当月的业务 如有特殊情况，可进行反结帐，从月末结帐界面进入，选中月份，点击取消结帐即可 特殊采购业务 一、比价采购订货业务处理 二、暂估业务处理 三、采购退货业务处理 四、直运采购 五、受托代销 六、期末处理 UFSOFT 2003 Corporate 初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 月末处理 收付款业务处理 我们将要学习的主要内容 特殊采购业务 一、比价采购订货业务处理 二、暂估业务处理 三、采购退货业务处理 四、直运采购 五、受托代销 六、期末处理 处理流程： 1、定义供应商存货对照表 2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能 比价采购订货业务 特殊采购业务 一、比价采购订货业务处理 二、暂估业务处理 三、采购退货业务处理 四、直运采购 五、受托代销 六、期末处理 暂估业务：当月货到票未到，不能用采购发票上的金额来确认成本时，月末需要估价入帐 1、月初回冲 2、单到回冲 3、单到补差 注： 在存货系统做暂估设置和处理 采购业务 —暂估处理 暂估方式 一、收到货物时的处理 二、收到发票时的处理 暂估业务 收到货物时： 填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账） 暂估业务 暂估入库业务 填制/生成采购入库单 填制采购发票 采购结算 发票将传至应付系统等待确认 审核采购入库单 入库单进行记账 暂估处理 收到发票时： 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 暂估业务 填制采购入库单 填制采购发票 采购结算 发票将传至应付系统等待确认 审核采购入库单 入库单进行记账 暂估处理 暂估结算业务 记帐、期末处理 及结帐 货到入库 票到报销 月初回冲 业务核算 业务流程 财务人员 系统 采购人员 财务人员 库管人员 系统实现 自动生成 期末处理 及月末结账 采购入库单 记账 审核 红字 回冲单 采购发票 采购结算 结算成本处理 蓝字回冲单 自动生成 暂估处理—月初回冲 注意事项： 当采购发票与已记账的入库单进行采购结算后，必须进行暂估成本处理。 凡是没有采购结算的入库单都属于暂估入库单。 提示： 暂估业务 特殊采购业务 一、比价采购订货业务处理 二、暂估业务处理 三、采购退货业务处理 四、直运采购 五、受托代销 六、期末处理 一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货 二、采购结算后退货 采购退货业务 填制并审核 采购入库单 填制并审核 红字采购入库单 填制采购发票 采购结算（手工结算） 入库单及红字入库单进行记账 发票将传至应付系统等待确认 一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货 二、采购结算后退货 采购退货业务 填制并审核采购入库单 填制并审核红字采购入库单 采购结算（入库单与红字入库单） 单据记账（入库单与红字入库单） 一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货 二、采购结算后退货 采购退货业务 填制并审核红字采购入库单 填制红字采购发票 采购结算（自动结算） 红字采购入库单进行记账 红字发票将传至应付系统等待确认 采购退货业务 1.红字采购发票可参照采购订单或红字采购入库单生成。 2.如流程中有到货单,则红字采购入库单可参照到货退回单生成。 特殊采购业务 一、比价采购订货业务处理 二、暂估业务处理 三、采购退货业务处理 四、直运采购 五、受托代销 六、期末处理 直运采购业务是指产品无需