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ERP系统管理及本部报表编制岗位职责和流程 一、库存及采购模块的总账操作 1．库存模块数据导入 ERP财务维护业务模块—总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）—提交请求； 切换到总账模块—日记账导入—导入（来源选择“库存”，选择“特定组标识”，选择特定植，创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行； 2．采购模块数据导入 总账模块—日记账导入—导入（来源选择“采购”，选择“无组标识：创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行； 库存和采购数据导入完成后过账；提交“CUX:暂估应付统计报表”和“CUX:库存收发存汇总表(财务)”，核对暂估明细和库存明细与总账是否相符，如相符继续进行结账工作，如不相符查找原因并解决。 二、总账模块的业务操作内容 1．计提费用类暂估（应付模块提交请求：“CUX：费用类暂估报表”参数选择：起始日期为空，结账月末最后一天为截止日期。） 在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整，要确保完工批次产品的所有加工费都已暂估。 总账模块—红字冲销上月暂估数，根据费用类赞估报表合计数计提本月费用类暂估。 2．结转完工批次生产成本 生产物资部通知某一批次产品完工。 总账模块提交请求：“CUX：生产成本数据收集报表”参数选择批次。根据收集的成本数据结转批次完工成本，差异金额较小的，直接计入所生产物料的销售成本，差异金额较大的，更新其成本。（差异金额10万元以内且差异占生产总成本的5%以内为差异金额较小，否则判断为差异金额较大。） 3．库存成本更新 对于重大的存货成本差异，用“库存平均成本更新”进行调整： A．财务维护业务模块—平均成本更新（日期调整为结账月的总账日期，类型选择平均成本，更新科目选择001.0.0.0.0.0.0.0.）—录入要调整的物料编码，录入新单价或录入调整库存的总金额—保存； B．财务维护业务模块—总账传送（参数选择库存组织以及结账月总账日期，提交请求） C．总账模块—日记账导入—导入（来源选择“库存”，选择“特定组标识：，选择特定植，创建日记账前打勾，点击“导入”）—运行； D．总账模块——新建日记账（将001.0.0.0.0.0.0.0.科目的金额调整到相应的账户、产成品物料、调整产成品的入库金额；对外采购的材料或商品调整材料采购差异）； 4．预开票成本调整 为保证收入成本的配比，预开票时在总账模块人工结转产品销售成本，待发运确认（开票）时冲回。 三、报表 所有凭证都过账、检查完毕以后，在总账模块提交“试算表 - 汇总 1”和“ CUX：GL_试算表 - 明细”检查科目发生额及余额情况，确保中转科目无余额，折旧、待摊、预提已经入账，重大的资产结转已经处理，科目发生额异常的追溯到业务模块，检查其发生过程。 检查完毕—总账模块—报表—请求—财务（输入报表类型、期间、改写段中公司选择“001”）—查看（检查报表的钩稽关系，判断报表合理性，比如损益表的配比性，资产负债表结构的合理性等） 四、账期的管理 每月结账后，在财务维护业务模块关闭会计期间，如出现不能关闭现象，查看是否有未过账单据，是否影响报表，如不影响报表，根据情况进行删除或其他操作；如影响报表，处理后重新提交报表。 关闭采购、库存、应收、应付和总账等模块的会计期间，打开下一期间，并通知相关操作人员。（注：库存账期暂不关闭，资产模块账期在资产模块控制）。 五、报表合并 将本部、金卡事业部、系统工程部报表合并，编制总部合并报表。 1．收集各核算主体的单独报表； 2．核对内部销售（将本部赞估数与金卡事业部提供配套产品内部结算单核对和）、采购及往来； 3．编制抵消分录（内部购销、往来等）； 4．合并报表； 5．检查报表钩稽关系； 6．提交财务部及公司领导审核； 7．报表报送、归档； 六、其他工作 1．产成品ERP系统入库价格管理 公司采用移动加权平均法核算存货成本，根据业务部门提供的新产品报幕清单测算产品成本，提供给库存操作人员作为入库初始成本。 2．ERP系统财务应用功能的深度开发 （1）与公司ERP咨询顾问、ERP开发人员等协调，充分挖掘ERP系统报表及现有的已开发报表功能，满足核算及管理的需要。 （2）根据业务发展需要会同相关岗位，提出新报表的开发需求，与公司ERP咨询顾问、ERP开发人员协调进行新报表开发，并及时进行测试。 （3）规范ERP各岗位操作，确保各种操作符合财务核算的要求，保证财务数据的正确性和核算的及时性，逐步制定出ERP各岗位操作规范。 3．账户别名的设置和管理 根据业务部门的业务需求，与报销和预算管理岗位协商确定相应业务所要记入的科目，设置账户别名，以供业务部门操作使用。 对账户别名的使用进行跟踪管理，规范业务部门操作，对不使用的账户别名及时失效。 4．牵头准备董事会所需的财务议案（一般是年度财产报损议案