5-2-1资产支持券证认购协议及风险揭示书-机构.docVIP

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司应收账款资产支持专项计划 资产支持证券认购协议 _ ____签订： （管理人）甲方： 住所：上海市虹口区奎照路443号底层 法定代表人：库三七 联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦7层 邮政编码：100033 联系人：殷文迅、邹阳 电话：010 传真：010 （认购人乙方： 法定代表人： 联系地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 传真：  鉴于： 应收账款资产支持专项计划（以下简称 专项计划）已，甲方按照该批准文件发行应收账款资产支持专项计划资产支持证券（下称资产支持证券），资产支持证券的基本情况详见附件一； 甲方愿意根据《应收账款资产支持专项计划计划说明书》（以下简称《计划说明书》）的规定设立并管理专项计划，并向乙方资产支持证券； 为明确协议双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》以及相关规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就认购资产支持证券事宜签订本协议，以兹共同遵照履行。 重要提示：专项计划文件中任何内容不应被视为向认购人提供的法律、税务、投资或任何专业建议。认购人应就任何此类事项向其专业顾问寻求专业意见。 一、双方同意乙方从甲方认购面值为人民币元（￥100）的 元，认购份额为 份 元。 乙方应于 年 月 日之前元（￥） 三、甲方在收到乙方全额认购款后，在专项计划成立后 个工作日内，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 四、本协议经双方签字盖章之日起生效，于专项计划不成立或专项计划终止时终止。 五、违约责任与争议解决 任何一方如有违约行为，违约方须依法承担以下违约责任： 任何一方违约，应承担违约责任； 甲方如违反本协议第条规定，须按违约金额0.05%的日利率向乙方支付违约金； 乙方如违反本协议第条规定，须按违约金额以0.05%的日利率向甲方支付违约金。 本协议一式肆份，方各执贰份具有同等的法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为《应收账款资产支持专项计划资产支持证券认购协议》签字页） 甲方： 法定代表人： （本页无正文，为《应收账款资产支持专项计划资产支持证券认购协议》签字页） 乙方： ： 附件一 ： 应收账款资产支持专项计划 资产支持证券基本情况 一、资产支持证券名称：应收账款资产支持专项计划资产支持证券。 二、资产支持证券类型：专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券包括。 三、目标发售规模：优先级资产支持证券目标募集总规模为人民币亿元（RMB：0,000,000）。 次级资产支持证券目标募集规模为人民币亿元(RMB：00,000,000)，由全额认购。 四、专项计划推广对象： 根据《私募投资基金监督管理暂行办法》，合格投资者指具有相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且符合下列相关标准的单位和个人： （一）净资产不低于1000万元的单位； （二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。 同时，参与认购的合格投资者还需满足以下条件： 1、具有完全民事行为能力的投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外），认购资产支持证券时已充分理解专项计划风险，具有足够的风险承受能力； 2、认购资产支持证券的行为不违反任何相关法规，且已通过必要的内部审批及授权； 3、认购资产支持证券的资金系自有资金或具有合法处分权的资金，资金来源合法； 4、在中证登上海公司开有账户。 五、优先级资产支持证券预期期限：预期期限为12个月，自 年 月 日开始计算投资收益， 年 月 日到期。 六、优先级资产支持证券预期年收益率： ％。 七、优先级资产支持证券收益支付：的收益和本金于专项计划生效满12个月一次性支付。 八、资产支持证券面值：人民币100元。 九、资产支持证券发售价格：人民币100元/每百元面值。 十、信用级别： 次级资产支持证券未进行评级。 十一、登记安排：专项计划成立后，管理人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请资产支持证券登记。 十二、流动性安排：专项计划成立后，管理人将向上海证券交易所申请通过其综合协议交易平台实现资产支持证券转让。本专项计划优先级可以在所的进行定向流通。 十三、认购金额：认购人认购的资产支持证券面值为人民币壹佰万元的整数倍且不少于人民币壹佰万元。 十四、缴款截止日： 年 月 日。 十五、专项计划成立日： 年 月 日（开始计算投资收益）。 十六、专项计划预期到期日：