95年度会计室业务座谈会宣导事项目录-清华大学主计室.doc

101年度會計業務座談會 101年8月23日（星期四）10:00-11:00 工一館301室 101年8月23日（星期四）14:00-15:00 第一會議室 101年8月30日（星期四）10:00-11:00 教育館225室 101年8月30日（星期四）14:00-15:00 人社院310室 101年9月6日 （星期四）14:00-15:00 台達館304室 101年度會計室業務座談會宣導事項目錄 修正版 會計室第一組宣導事項---------------------------------------------------1 會計室第二組宣導事項---------------------------------------------------16 會計室第三組宣導事項---------------------------------------------------22 附會計室第一組宣導事項各單位配合辦理時程表： 1月 年度關帳(上年度憑證送達最後期限)（1/5） 上年度『邁頂計畫經常門結算表』及『校務基金年度分配經常門結算表』截止收件（1/10） 本年度開帳（1/12） 上年度「收支併列計畫」（E、F、L、H6）第二次收入對帳、提撥管理費並結轉下年度（1/15） 「邁頂計畫」上年度結算作業（1/20） 通知核對「校務基金年度預算」本年度開帳數（1/31） 3月 「邁頂計畫」第2期第一年結算作業（3/31） 5月 舉辦「邁頂計畫」教育訓練(5/15) 6月 「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」資本門外購案請購截止日（6/30） 「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」第一次收回（6/30） 校方墊借款追踪 (6/30) 7月 「收支併列計畫」（E、F、L、H6）第一次收入對帳暨提撥管理費（7/15） 8月 舉辦各單位座談會（8/20-8/31） 校內專項分配(T2)、校控款、研發專款、研發處、計中資本支出及「邁頂計畫」未列入收回管控計畫之執行催辦(8/30) 9月 「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」補辦預算預估表發各單位填寫（9/10） 「校務基金年度預算」資本門內購案及「邁頂計畫」資本門內購案請購截止日（9/30） 「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」第二次收回（9/30） 10月 通知全校「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」資本門結算注意及配合事項（10/25） 11月 「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」資本門10萬元以下核銷截止日（11/30） 「校務基金年度預算」資本門及「邁頂計畫」第三次收回（11/30） 12月 通知全校「校務基金年度預算」結帳及決算作業注意及配合事項（12/1） 校方墊借款追踪及呈報(12/15) 「校務基金年度預算」及「邁頂計畫」資本門10萬元以上核銷截止（12/20） 獎助學金截止收件（12/20） 工讀金截止收件（12/30） 通知下年度各單位經費報核計畫代碼及配合辦理事項（12/25） 「校務基金資本支出結算表」及「邁頂計畫資本支出結算表」截止收件（12/30） 每月1日通知營繕組提供資本支出調查表書面資料。 每月10日前工讀金截止收件。 每月20日前獎助學金截止收件。 二、101年度預算經費校內分配注意事項： 本年度各單位分配之經費(不包括專案計畫、收支並列計畫、校內專項分配等經費)如有不敷，請先簽奉校方核准後得先行超支（以不超過原分配數20%為限），惟超支數須由下(102)年度分配之經費扣還校方。 年度專項分配及補助經費若有剩餘一律收回校方；校控款補助項目結餘款不得移用。 旅運費部分：請各單位依核定分配數支用，得流出，不得流入。若有不足數請由收支並列經費或管理費支應。 加班費部分：本年度各單位依上年度實際支用數核定分配，如有不足另行專簽申請，年度結餘數收回校方。 教師鐘點費依實際授課學分數核發(一學期以4.5個月計算)。 「獎助學金」分配數由「教務處」核定、通知，年度結束控獎助學金未分配部分餘額收回校方統籌運用。 各單位校內分配經費確定後，年度執行中經、資門不得互換為原則。年度中經費之交換應扣手續費10%。 設備費之採購 (1)國內採購—於 9 月底前完成規劃並提出請購。 (2)國外採購—於 6 月底前完成規劃並提出請購。 本年度經常費剩餘數，全數結轉下年度繼續支用。 10.本年度各單位設備費執行數，除簽奉核准者外，將於6月底辦理資本門第一次結算，執行率應達40﹪，未達40﹪差額收回校方；9月底辦理資本門第二次結算，執行率應達80﹪，未達80﹪差額收回校方；11月底辦理資本門第三次結算，未完成發包簽約者，全數收回校方(另10萬元以下應驗收核銷完畢