乾元—日日鑫（按日）开放式资产组合型.doc

中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型 人民币理财产品月度投资管理报告 中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为752006.75万元。 一、产品基本情况 产品管理人：中国建设银行重庆市分行 产品托管人：中国建设银行重庆市分行 产品成立日：2016年3月17日 产品到期日：8年，中国建设银行重庆市分行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率 截至报告日，产品运作期为321个自然日。根据2016年8月第2版产品说明书的约定，2017年1月1日至2017年1月31日投资者实际收益率如下表所示： 投资期 1≤T30 30≤T60 60≤T90 90≤T180 180≤T365 T≥365 投资者实际收益率 2.20% 2.70% 3.20% 3.50% 3.70% 3.90% 其中：T为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。 三、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 （二）融资类资产的行业占比构成 （三）融资类资产的行内评级构成 （四）投资资产的期限结构 四、产品整体运作情况 （一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律