第五节常见问解题答全国金融企业财务决算报表.docVIP

第五节 金融决算软件常见问题解答 1、是否所有企业都可以进行“封面代码提取”和“上年数据提取”？ 所有企业都可以进行“封面代码提取”。 除已执行新准则的[银行类]、金融集团控股类和金融资产管理公司类不能进行“上年数据提取”操作外，其他各经营类型都需要提取上年数据。 注意：已执行新准则的银行类金融企业在“封面代码提取”完毕后，出现如下图提示时，请选择“否”。 如果不小心选择了“是”， 进入编辑界面并在封面选择“已执行新准则”选项后，点击“运算”即可清除无关的数据。 2、电脑以前安装过“2009年度全国金融企业财务决算报表软件（培训版）”，是否影响正式版软件的安装使用？ 答：培训版软件只能作培训、练习使用，报表内容与正式版也不一致，如果将培训版和正式版软件安装在同一台电脑上，容易造成误操作和数据混乱，因此建议在安装正式版决算软件之前先进行以下操作：①删除培训版中的任务；②卸载培训版软件。 ①删除培训版中的任务： 进入软件，选择“任务”，进入任务管理器（如下图）： 选择任务后，点击删除，出现下图提示： 选择“确定”并输入任务的标识符，可删除该任务（该操作步骤将删除与任务有关的所有数据，不要随意使用）。 ②卸载培训版软件，与卸载其他软件一样，在“程序”或“控制面板”中将培训版软件卸载。 3、信用社在填报 [信用社类]任务时，如何选择经营类型？ 答：“2009年度金融企业财务决算报表[信用社类]”任务中，信用社应根据实际情况在经营类型选项中选择城市信用社、农村信用社或农村合作银行。如果封面代码是通过“封面代码提取”提取的，请检查经营类型是否符合实际情况。 4、为什么进入“2009年度金融企业财务决算报表[银行类]”任务的编辑界面后不显示任何报表或者报表不全？ 答：[银行类]任务的每张报表都分别增加了适用条件，当封面代码完整、正确填写后，就能看到所有需要填报的报表。 5、[银行类]任务中，已执行新准则和未执行新准则的企业在打印时，如何分别选择报表？ 答：在主界面点击“打印”按钮，出现下图进行打印单位选择， 选择需要打印报表的单位并点击“确定”按钮，出现下图的对话框，点击“报表筛选”选择“未执行新准则”、“已执行新准则”或“保值增值情况表”后，系统将会选择相应的报表，然后钩选“报表打印前转换金额单位”并点击“确定”后开始打印。 6、如何编辑出错说明？ 该功能的使用方法是： ①对报表进行全审后，在报表下方会出现出错提示，如图： 用右键点击该出错说明，然后选择出错说明编辑，可以在出错说明编辑框（如下图）中写明出错的原因等，点击“确定”。 同时，在传出数据的时候出错说明也一同被传出，上级财政部门在装入数据时，选择“审核出错说明”，即可看到企业填报的出错说明。如下图： 注意：如果本企业代码被修改，之前编辑的出错说明将会丢失。 7、地方财政部门汇总时注意事项 答：由于地方财政部门需要完成银行类、信用社类、证券类、保险类、担保类、金融集团控股公司类多套任务，每级财政部门在每一套任务中要做汇总，在作汇总分析时就容易出现重码单位。所以各级财政部门要严格使用临时编码原则。可以通过软件录入截面“”按钮，如图3-7.4所示： 图：3-7.4 单位代码编辑器 以河北省石家庄市银行类为例：组成代码的前两位为“HE”，第三位到四位为需要完成的银行类任务缩写“YH”，第五位到第八位为石家庄市行政区划码“130100”的后四位“0100”，第九位为自动生成的校验码，最后组成河北省石家庄市银行类任务汇总单位代码为“HEYH01005”。信用社类为“HEXY01009”、证券类为“HEZQ01005”、保险类为“HEBX01008”、担保类为“HEDB01001”。 地方码段分配： BJ—北京 SH—上海 QD—青岛 CQ—重庆 TJ—天津 JS—江苏 HA—河南 GZ—贵州 HE—河北 ZJ—浙江 HB—湖北 YN—云南 SX—山西 NB—宁波 HN—湖南 SA—陕西 NM—内蒙 AH—安徽 GD—广东 GS—甘肃 LN—辽宁 FJ—福建 SZ—深圳 QH—青海 DL—大连