中华民国信托业商业同业公会信托业防制洗钱注意事项范本.doc

中華民國信託業商業同業公會「信託業防制洗錢注意事項」範本 財政部92年10月28日台財融（四）字第0924001078號函備查 行政院金融監督管理委員會93年12月7日金管銀（四）字第930034168號函備查 行政院金融監督管理委員會95年3月28日金管銀（四）字第09585006970號函備查 行政院金融監督管理委員會98年6月24日金管銀（四）字第09800247560號函備查 一定金額伍拾萬元 4.信託資金單筆達一定金額以上之現金收或付，除本﹙三﹚之第6點之情形外，應於五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經法務部調查局同意後，以書面表格（格式如附表二）申報之。 5.客戶有關交易如有下列情形之一者，應特別注意，如認為有疑似洗錢之交易，除應確認客戶身分並留存交易紀錄憑證外，並應依本注意事項規定程序向法務部調查局辦理申報： （1）同一信託帳戶於同一營業日之現金進出交易，分別累計達一定金額達一定金額達一定金額，應。 6.對與政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、其他金融機構、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金，因法律規定或契約關係所成立之信託，其信託資金雖達一定金額以上，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。 前項免申報情形，如發現有疑似洗錢交易之情形時，仍應依洗