14CETC16_目标业务流程方案_固定资产---中利腾晖破产清算说课.docVIP

中国电子科技集团公司第16研究所ERP项目 创建人: 项目顾问组 创建日期: 201年月日 最终确认日期: 201年月日 文档控制号： _16方案 版本号: 批准： ： 实施方： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考 杨云飞 V1.0 建立文档 2104-10-20 杨云飞 V1.2 修订稿 传阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 文档控制 ii 修改记录 ii 传阅 ii 审批 ii 概述 1 目标与参考 1 参与人 1 一、CETC16-FA:固定资产管理 2 二、资产管理基础定义 4 三、CETC16-FA-01:固定资产（非在建工程）管理流程 6 四、CETC16-FA-02: 在建工程管理流程 11 五、CETC16-FA-03:固定资产变更管理流程 16 五、CETC16-FA-04:固定资产处理 20 六、CETC16-FA-05: 固定资产盘点流程 24 七、固定资产折旧处理 28 概述 目标与参考 具体目标 本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所”)现行资产管理的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所资产管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。 定义16所资产管理业务需求与改善控制 定义16所资产管理目标业务流程 定义16所资产管理报表需求 定义16所资产管理关键业务要点解决方案 根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求 参考 本解决方案文档参考如下： 《CETC16_调研问卷_资产模块》等 《CETC16_业务现状报告_资产模块》等 《CETC16_ERP项目实施主流程清单》资产管理部分 16所财务部门提供的书面或电子材料 用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要 参与人 本方案编制组 16所项目组： 李霞、黄万齐、方微 用友顾问组： 杨云飞 一、CETC16-FA:固定资产管理 总体流程图 管理概要 固定资产仅指财务上定义的固定资产，不包括资产管理部非固定资产类资产。 16所需要管理的固定资产范围包括：固定资产（折旧方式为次月计提）和无形资产（次月计提同固定资产）。 与资产管理部管理资产的关系：资产管理部管理的范围是超出财务上所规定的固定资产内容。而U9 ERP仅处理财务上定义的固定资产，该类固定资产采购、收货分发、发票建立必须在U9中完成。 业务 系统处理 处理部门 处理方式 固定资产申请 U9 申请部门 提交固定资产采购申请单 审批资产采购申请 U9 资产管理部 结合预算审核资产申请单 采购 U9 采购物流中心 U9固定资产采购 到货检验 U9 资产管理部 U9采购到货检验 收货入库 U9 采购物流中心 U9固定资产采购 分发领用 U9 资产管理部 U9固定资产采购分发 卡片建卡 U9 资产管理部 根据资产领用建卡 部门间调拨_账面 U9 资产管理部 资产管理部导出调拨信息，定期批量导入财务部审核 盘点 U9 资产管理部 其他财务管理业务 U9 资产管理部 捐赠、清理报废、重估等，财务审核 二、资产管理基础定义 管理概要 资产管理的基础定义主要为资产组织及账簿管理、资产类别、资产位置、资产关系部门、资产料号、卡片号与标签号的定义，此类定义在上线准备时应完成定义，上线后一般不会做改变。 要点与分析项1：资产组织及账簿 U9固定资产模块的使用必须是资产类型的组织，16所固定资产的管理、核算职能，则定义为资产组织，每个资产组织必须有一个折旧账簿。 U9的折旧账簿是为了存储一组资产的财务信息，必须