供销合作社大西北物流配送中心扩建项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总 论 1.1项目概述 1.2项目研究工作的依据和范围 国务院《关于促进流通业发展的若干意见》《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》；（国办发[2002]49号）《商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告》商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见（5）1.3技术经济指标 序号 技术指标名称 单位 完成结果 备 注 1 工程土建工程量 1.1 改扩建物流中心2栋仓库 m2 1265 轻钢砖混结构 1.2 改建连锁店11栋 m2 1100 砖混结构 2 购置设备 2.1 物流中心仓储设备 套 2 2.2 运输工具 辆 2 2.3 电脑、收款机和PC机 套 12 3 项目总投资 万元 205.82 4 增量总收入 万元/年 300 正常年 5 增量应缴经营税金及附加税 万元/年 16.5 正常年 6 增量应缴所得税 万元/年 18.34 正常年 7 投资利税率 % 35.63 8 投资利润率 % 26.72 9 盈亏平衡点 % 31.1 10 财务内部收益率 % 20.33 11 增量净现值 万元 66.44 i=10%；n=15年 12 投资回收期 年 5.7 含建设期 1.4结论 经过调研、测算、编制财务报表、进行经济评估和财务分析，可以看出： （1）本项目符合国家、自治区和昌吉州产业政策和城乡商品流通发展方向，是国家大力扶持倡导的产业项目。项目建成后，对促进X经济发展，改善农村消费环境，增加农牧民收入，扩大城乡居民就业，提高城乡居民的消费质量和产品市场竞争力，带动周边县和农牧团场经济的发展都具有十分重要的意义。 （2）X具有明显的商品资源优势、地缘优势和市场优势。农副产品品质好、产量多。X位于昌吉市西北，乌鲁木齐市东南，构成城市群经济发展的金三角；交通便利，条件优越。因此在X建设一个农副产品物流中心，具有较好的物资基础和巨大的市场潜力。 （3）目前，X的日用消费品流通设施建设严重滞后于生产发展，日用消费品市场体系不健全、批发交易市场的档次不高，市场信息网络建设滞后，经营主体分散、流通的组织化程度低。这些都已严重的影响了X的经济发展，成了经济发展的瓶颈和必须尽快解决的问题。本项目的建设，为提升X的日用消费品流通设施建设水平；解决现在的日用消费品流通设施分散、混乱等局面，打下了基础。 （4）项目的各项经济指标都可以接受，有一定的盈余能力、经济效益较好、投资回收期较短、有一定的抗风险能力，是一个符合国家产业发展政策，多、快、好、省的项目，建议有关部门给予大力扶持。 第二章 项目承担单位情况 本项目扩建由新疆X西北湾乡供销合作社实施。 X西北湾乡基层供销合作社始建于1951年，属集体所有制企业，位于X县城西部城乡结合处，现有职工12人，注册资本151万元（社有独自企业），占地面积2593平方米，2005年元月，为适应新社会主义新农村建设的需要，西北湾供销合作社探索建立农村连锁配送经营服务网络体系，引进新疆乌苏啤酒集团、“新合作.佳家乐”公司、昌吉州“金昌农”连锁公司、吐鲁番驼铃酒业、石河子北极神矿泉水、奇强洗涤用品、康师傅方便面等十多家大中型企业，发展“总经销、总代理”业务，组建了西北湾乡供销社“大西北物流配送中心”，并在全县大力发展农村连锁加盟服务网络，到目前已在X15个乡镇、5个兵团农牧团场、2个矿区发展各类经营网点1048个，其中：乡镇超市20家，连锁店214家、加盟店774家、放心粮油店40家，配送范围覆盖X所有乡镇及兵团农牧场，成为昌吉州东三县区域内实力最强、覆盖面最大的日用消费品配送连锁企业，西北湾乡基层供销社发展配送连锁的工作经验曾在全疆供销社系统广为推广，多次荣获自治区供销社“示范基层供销合作社”、昌吉州“优秀基层供销社”和“农村现代流通示范优秀企业”等先进称号，2006—2009年连续荣获乌苏啤酒乌北销售第一名，2007—2009年连续荣获乌苏啤酒“优秀经销商奖”。 “大西北物流配送中心”是由西北湾乡基层供销合作社主办、联合区内外知名厂商协办的区域性日消费品连锁配送企业，配送中心按照“新业态、新机制、新合作、新气象”的要求，采取靠大、联强、捆绑加盟等形式，积极构成遍布城乡的连锁配送网络，打造现代营销服务体系，到目前配送中心已经拥有配送车辆6辆，日用消费品配送仓储面积1486平方米、各类仓储库房28间，共经营代理产品九大系列460个品种，配送中心对区域内连锁加盟店货物配送实现了12小时送达，对直营店的配送率达到75%，加盟店配送率达到35%，2009年配送销售化肥1759吨，啤酒1470千升、茶叶46吨、白酒3.1万件、饮料1万件、其他产品3100件，网络销售额达到3200万元，呈