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浅谈用友软件总账模块常见问题及解决方案 李芳芳 摘要：用友软件是国内市场占有率最高的财务软件，同时也是大部分高校会计信息化教学使用的教学软件，但是用友软件U8在使用中还是会有一些不足之处，下面就其总账模块的特点和不足进行分析，并于金蝶软件进行比较。 关键词：总账模块 用友软件 金蝶软件 解决方案 引言：随着社会经济的发展和科学技术的进步，会计核算已经逐步脱掉手工方式，进入计算机时代。作为国内市场占有率最高最受欢迎的用友软件也是我们在校学习接受教学时所要接触的软件。我们学习中接触的主要是其中的财务管理、供应链管理和人力资源管理三部分中常用的模块。下面我想对财务管理中总账模块的功能和常见问题及处理方法作出介绍，同时也将其与金蝶软件做出对比，找出不同之处。 用友U-8.72管理软件中的总账模块适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来管理、部门管理、项目核算和出纳管理等工作，这也是用友ERP软件的核心。总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。 功能概述 1. 初始设置 由用户根据企业的需要建立账务应用环境，将用友通用财务处理系统变成适合本单位实际需要的专用系统。主要工作包括选项设置、期初余额的录入等。 2.凭证管理 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。 3.出纳管理 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。 4.账簿管理 强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。可随时提供总账、余额表、明细账、日记账等标准账表查询。 5.辅助核算管理 （1）个人往来核算 主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。 提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 （2）部门核算 主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。 提供各级部门总账、明细账查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 （3）项目管理 用于成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本费用、收入、往来等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等。 提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。 （4）往来管理 主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来账的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析等报告等功能。 6.月末处理 灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇总损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 用友 U8管理软件中的总账模块适用于各类企事业单位进行凭证管理 账簿处理 个人往来款管理 部门管理 项目核算和出纳管理等工作 是用友ERP软件的核心作为一种功能强大的软件 在使用中也会出现很多问题现分析总结如下: 一 登录系统管理时常见问题分析 1问题描述：登录U8系统时,系统提示演示版已过期。 分析及处理:同时在线的人数超过了软件的许可数。软件不使用时,请立即关闭,将有限的登录许可权让给他人,或者稍后再尝试登录。 2问题描述：U8系统管理的admin口令忘记后,又没有解码器，怎样才能解决这个问题。 分析及处理:可以从软件网站上下载密码查看器软件,然后打开SQL的企业管理器,用这个软件查看 SA 的密码。如果没设 SA 密码，则打开数据库 ufsystem 将ua_user中的口令置为null值即可。 二 账套引入时常见问题分析 1问题描述：引入备份账套时，提“无法打开备份设备”。 分析及处理：LST文件错误，修改LST文件。 2问题描述：引入备份账套时，提示“还原数据库失败”。 分析及处理：备份数据库的逻辑文件名不对，在企业管理器中还原数据库，然后再修改逻辑文件名。 3问题描述：引入账套报94错误 分析及处理：这种情况是由于SQL中缺少本地服务器名所致，需要增加本地服务器名。 4问题描述：引入备份账套时，提“备份源盘不能更新，不能恢复”。 分析及处理：LST文件为只读，将LST文件只读属性去掉即可。 三 总账模块常见操