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应收应付管理系统讲义 常规选项定义 应付款核销方式 本系统为您提供两种应付款的核销方式，即按按单据、按产品两种方式。 各种方式的含义如下： 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。 按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按产品列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产品进行核销。 提示： 如果企业付款时，没有指定支付某个具体存货，则可以采用按单据核销。对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即付款指定到具体存货上。一般企业，按单据核销即可。 选择不同的核销方式，将影响到账龄分析的精确性。一般而言，选择按单据核销或按产品核销能够进行更精确的账龄分析。 在账套使用过程中，您可以随时修改该参数的设置。 单据审核日期依据 系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 ? 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。 提示： 因为单据审核后记账，故单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值。 在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。 在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。 汇兑损益方式 系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 ? 外币余额结清时计算 ?即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为 0 的外币单据。 月末计算 ?即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。 提示： 在账套使用过程中您可以修改该参数。 应付账款核算模型 系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。 选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以选择此方案。 选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。 ?提示： 该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但用户要慎重，一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。 是否自动计算现金折扣 您可以选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣两种方式。 如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以优惠的政策，您可以选择自动计算现金折扣,系统会在“核销处理”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”，并为您计算可享受的折扣。 如果您选择了“不显示现金折扣”，则系统既不计算也不显示现金折扣。 ?提示： 在账套使用过程中您可以修改该参数。 是否进行远程应用 您有如下两种选择： 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01-99。 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上远程标识号。 提示： 在账套使用过程中您可以修改该参数。 是否登记支票 是否登记支票是系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。 选择登记支票，则系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。 若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的登记按钮，进行手工填置支票登记簿。 ? 提示： 需要在总账系统选项中选择进行支票控制。 该选项可以随时修改。 改变税额是否反算税率 税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以对税额进行调整。 打勾表示改变税额时反算税率，系统默认为不选中，即改变税额时不反算税率。 若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。 若选择否，则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受的误差范围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。未超过则允许修改。请用户设置以下两项容差。 单笔容差：录入，默认为.06。修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。 整单容