中国投资基金行业分析.docVIP

中国投资基金行业 分析简报 – 200402 深圳市国中道经济研究有限责任公司 DAO Knowledge Corporation 中华人民共和国518003深圳市 电话：86-755-2519 1291 东门北路1006号怡泰中心C座18楼 传真：86-755-2519 1292 www.DAO Info @ DAO 我们的理想 Our Vision 构建中国经济及商务的 To establish a research and intelligence network 研究和智囊网络 with focus on the economy and businesses in China 我们的使命 Our Mission 协助我们的用户及合作伙伴 To assist our clients and partners to succeed 实现理想 with our supports of knowledge and solutions 我们的理念 Our Principles 以坦诚待人，以严谨处事； Honest, Straight-forward, Due care 以知识敬业，以创意取胜。 Knowledge, Creative 文件名称 中国投资基金行业分析简报_200402_A05doc 文件索引 DCKM／E. 知识及资讯／10. 知识内容管理／分析简报 文件编制 深圳 / 知识及资讯部 DAO Knowledge Corporation/深圳市国中道经济研究有限责任公司 文件管理 保密文件，不得外传 知识及资讯部，可查看全文 当前版本 A05 重要说明 本分析简报是DAOchina所编写的专业调研报告的摘要版本，选取的摘要信息主要根据有关政府部门和相关机构所发布的统计数据和分析报告整理而来，其中的资料来源较为多元化，因此并未一一列出。如需要了解资料来源，可直接与我公司知识及资讯部联系（电话：755-2519 1293）或电邮至Service@DAO。 DAOchina仅是在有关数据及资料的基础上作出以下汇总及分析，并尽最大努力以试图确保数据的可靠性。然而由于必然的局限性，我们无法证明其中资料的正确性，因此部分资料可能存在错误或遗漏，而DAOchina不会就此承担任何责任。 DAOchina提供的分析资料仅可作为商业及投资决策的辅助，而不可作为上述决策的根据或基础。 第一节 市场概况 1 一、 基本类型 1 二、 重要数据 1 三、 重要事件 2 四、 投资基金公司 3 第二节 竞争态势 5 一、 市场份额 5 二、 投资基金排名 7 三、 投资基金持仓情况 8 四、 基金费率 10 五、 开放式基金的赎回 10 六、 封闭式基金折价率 11 七、 基金分红 12 第三节 营销渠道及策略 13 一、 营销渠道 13 二、 营销策略 15 三、 案例分析 16 第四节 投资者调查及分析 17 一、 投资者行为分析 17 二、 潜在客户群分析 17 第五节 市场预测 18 市场概况 基本类型 投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券、外汇、货币等金融投资，以获得投资收益和资本增值。 根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。 根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。 根据投资风险与收益的不同，可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金。 根据投资货币种类，投资基金可分为美元基金、日元基金和欧元基金等。 根据投资对象的不同，投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金、指数基金和认股权证基金等。 重要数据 2003年度投资基金净值平均增长14%，比上海证券综合指数（上证综指）约高7.2%，比深圳证券成交指数（深证成指）约低7.5%，15只股票型开放式基金的平均净值增长率达到8.5%，54只封闭式基金的净值增长率达到8.8%。 截至2003年12月31日止，投资基金管理公司的总数达50家，26家基金管理公司发行基金，中外合资基金管理公司约占基金管理公司总数的28%。 截至2003年12月31日止，投资基金管理的整体资产规模约人民币1,782亿元。其中，开放式基金的资产规模约为人民币957亿元，封闭式基金的资产规模约为人民币825亿元。 截至2003年12月31日止，基金托管银行为8家。 2003年度共有39只开放式基金发行，首发规模约人民币6