私募基金基础知识大全剖析.ppt

案例：阳光私募产品的架构 买私募有哪些方面的费用？ 认购费：1% 管理费（固定管理费+托管费）：1.5% -- 2% 赎回费：2% 或 3% 超额业绩提成：20% 超额业绩是如何提取的？ 超额业绩即是产品实现超额收益，就是产品净值创新高，在超额收益部分提取20％作为业绩超额提成。一般是按月计提，极少数按年计提； 私募一般拿不到全部，中间销售渠道会拿走一部分。如深国投，合同里为3%； 管理费用是如何提取的? 管理费用分为固定管理费（信托公司收取） 和资金托管费（托管银行收取） 按日计算，按季度提取 按日计算，每个开放日提取 以合同规定为准 封闭期是什么意思，赎回费如何收取？ 私募相对于公募基金而言，资金规模不大，而且每个客户的资金起点均是100万，所以为了私募基金正常有序的运营和投资管理，都会设有一定的封闭期； 一般而言，不同私募产品的封闭期不同，但一般为6个月。赎回费用方面，各个产品根据合同的规定不相同，一般在封闭期内赎回将收取2%或者3%的赎回费。 方式一：前6个月为封闭期，7-12个月为准封闭期，封闭期内不可赎回，准封闭期内可以赎回，赎回费3%，12个月后赎回费为0； 方式二：前6个月为封闭期，封闭期内可以赎回，赎回费3%，6个月后赎回费为0； 怎么追加和赎回？ 追加一般是在产品的开放日，以10万的整数倍追加，个别可以是1万的整数倍追加。