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2012年会计从业资格考试（分模块）模拟练习资料 实验一：初始化 新建账套 账套名称：友商高科 公司名称：友商高科 其他信息：使用默认信息 操作步骤：工具——加密服务器 操作步骤：工具——账套管理【admin】——新建/删除/备份 系统参数设置 银行账号：0123456789 记账本位币：人民币 账套启用期间：2012年1月，自然年度 财务参数选择：启用往来业务核销 财务参数、出纳参数、业务参数设置：初始参数启用年度与期间设置2012年1期 操作步骤：基础设置——系统参数 会计科目体系：新会计准则科目体系 操作步骤：基础设置——会计科目——引入（从模版中引入）——新会计准则科目体系 本年利润科目：4103 利润分配科目：4104 操作步骤：基础设置——系统参数——财务参数选项 基础设置与初始化部分 用户授权 新增用户组：财务科 新增用户：萧晨—授予基础资料和账务处理的查询权和管理权，隶属—财务科 新增用户：张伟—授予所有操作权限，隶属—系统管理员组 操作步骤：基础设置——用户管理——用户组/用户——授予权限 币别 代码 名称 汇率 HKD 港币 0.8 USD 美元 6.6 操作步骤：基础设置——币别——新增 凭证字：记 操作步骤：基础设置——凭证字——新增 计量单位： 计量单位组：重量组 操作步骤：基础设置——计量单位——新增 计量单位：001，公斤，换算率：1（系统设定必要有一个单位默认换算率为1，由于是只有一个单位所以这里设置为1） 操作步骤：基础设置——点击单位组——新增 科目设置 增加：1002.001—招商银行，核算所有币别 1002.002—中国银行，不核算外币 2221.001—应交增值税， 2221.001.01—进项税额， 2221.001.02—销项税额， 6602.001—水电费， 6602.002—折旧费， 6602.003—工资， 6602.099—其他 操作步骤：基础设置——会计科目——新增 修改：1403 修改为 数量金额辅助核算，重量组，公斤，增加辅助核算—物料 修改：1122 设置—往来业务核算，增加辅助核算—客户 修改：2202 设置—往来业务核算，增加辅助核算—供应商 修改：6001 ，数量金额辅助核算，重量组，公斤，增加辅助核算—物料 操作步骤：基础设置——会计科目——选择科目——修改 辅助核算项目 部门： 001---办公室， 002—车间， 003—研究所 职员： 001---张勇， 002—李梅， 003—周栗 客户： 001---申银公司 供应商：001---中油公司 仓库： 001---原料仓， 002—成品仓 操作步骤：基础设置——核算项目——部门/职员/客户/供应商/仓库——新增 物料 代码 名称 计价方法 计量单位 销售收入科目 销售成本科目 存货科目 默认仓库 001 A材料 加权平均 公斤 6051 6402 1403 原料仓 002 A商品 加权平均 公斤 6001 6401 1405 成品仓 操作步骤：基础设置——核算项目——物料——新增——填写基本资料和物流资料 科目初始数据（注意更换币种输入，若换币别是看不到科目则是科目设置不正确） 科目代码 科目名称 币别/数量 期初余额 1002.001 招商银行 人民币 10000 1002.001 招商银行 港币 10000 1403 原材料 100 12000 1001 库存现金 人民币 15000 4001 实收资本 人民币 56800 操作步骤：初始化——科目初始数据（注意更换港元的录入，还有应收/应付账款，固定资产也需要录入，数据才能试算平衡） 平衡初始化数据（1、存在多种币别时不必要试算平衡；2、数据输入完毕后以综合本位币的平衡为准） 固定资产初始数据 操作步骤：初始化——固定资产初始数据——新增——填写内容（三个选项卡填完） 固定资产类别新增 名称：办公设备 代码：001 无残值、无使用年限 预设折旧方法：平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期限） 新增的固定资产卡片信息如下表 资产编码 GDZC-001 名称 联想X201 固定资产科目 1601 累计折旧科目 1602 减值准备科目 1603 增加方式 购入 入账日期 2011-12-25 类别 办公设备 使用部门 办公室 使用状态 正常使用 入账原值 6800 折旧方法 平均年限法 预计使用期间 60 折旧费用科目 6602.002 减值准备对方科目 67