江阴分公司2014年年终总结概要.ppt

北京天易门窗幕墙股份有限公司江阴分公司 2014年度工作总结 汇报人：张学军 2015年1月10日 4、各项成本费用：14年共计成本7311.37万元，具体各项费用明 细见下表： 8、2104年各项目共计损耗68.29万元，车间损耗15.71万元，项 目损耗52.07万元，外协损耗0.51万元。具体损耗见下表： 11、安全管理方面：2014年未出现较大的安全事故，项目部未出 现任何安全事故，车间共计出现4起普通安全事故，共计损失 3万元（含医药费用）。 12、质量管理方面：2014年未出现重大和批量的质量问题，但普 通的质量问题出现较为频繁， 为后续工作造成了巨大影响。 14年产品合格率为96%，项目施工合格率为93%，质量合格率 达到公司的相关规定。 13、行政管理费用：14年江阴分公司行政管理费用为1450289元 。其中占比支出较大的是电费641481元，占比为44.23%；食 堂费用285590元，占比19.69%；车辆管理费用197329元，占 比13.61%。 6、库存周转率不高：14年全年共计完成入库金额5822万元，根 据12月31日库存量，充分显示公司库存周转率低，并且积压 严重，这严重影响了公司整体工作的运转。 7、回款力度不够：根据全年回款数据显示，2014年全年回款率 为76.88%。导致回款率不高的原因有以下几点： ①、工程延期； ②、合同约定回款比例较差； ③、合同约定批款流程太长； ④、公司对回款的监督力度不够，尤其是结算项目； ⑤、精装修项目工期由于其他协作单位导致工期延长。 Page ? * 汇报大纲： 2014年工作回顾 一 2014所产生的问题 二 三 2015工作规划 一、2014年江阴分公司工作回顾 1、2014年江阴分公司共计签订合同15个，合同总额为6360.67万 元，14年含税收入9000万元，毛利2292万，毛利占比28.66% ，净利润743.81万元，占比9.3%。 2、2014年车间共计完成生产18.52万平米，较13年增长2.6万平 米。分别完成门窗14.19万平米，较去年增长2.74万平米；完 成栏杆/百叶1.92万平米，较去年增长1.34万平米；完成钢副 框2.39万平米，较13年降低1.53万平米。 3、2014年共计26个施工项目，项目共计完成产值9094.2万元,剩 余产值4033.22万元。全年实现竣工项目10个，各项目产值完 成情况及剩余产值见下表： 各项目产值完成及剩余情况 序号 项目名称 完成产值（万元） 剩余产值（万元） 序号 项目名称 完成产值（万元） 剩余产值（万元） 1 马鞍山万达 517.6 52.3 14 海亮·长桥雅苑 1372.6 137.4 2 蚌埠万达 50.0 15 海亮·售楼处 48.7 3 镇江名人府 334.6 538.9 16 阳光100一期六标 820.0 4 南京通济门 43.0 17 玖御半岛A区 844.5 51.8 5 南京招商G54 508.6 153.60 18 阳光100一期三标 425.98 296.0 6 中海·万锦熙岸 250.6 42.8 19 上海凯德万祥 456.8 253.2 7 句容售楼处 19.4 20 南京招商5-8# 157.3 358.2 8 上海华侨城 378.3 219.9 21 苏州金典花园 291.2 468.8 9 郁金香庭 420.6 22 红豆人民路9号 35.0 290.7 10 凯德售楼处 46.9 23 合肥当代展示中心 132.5 50.2 11 上海保集 173.3 382.3 24 常州维绿大厦 408.8 27.2 12 苏州招商七期 568.8 25 芜湖博棱广场 73.2 648.2 13 苏州招商九期 581.1 61.7 26 南通万达样板间 12.0 14年度江阴分公司各项费用明细表 总部项目各项费用明细（万元） 分公司项目费用明细（万元） 材料成本 4297.68 差旅交通费 16.74 生产制造费用 592.56 机械使用费用 15.65 物料消耗 0.09 工程施工费用 149.41 检验实验费 30.35 运输费 121.87 销售费用 46.86 现场办公 0.93 房屋租赁费 12.08 管理费用 741.45 现场招待费 17.38 间接费用分配 178.21 财务费用 12.24 劳务费 616.52 其他 13.75 人力成本 44