U9项目仿真的设计报告.docVIP

序号（学号）： 031140432 长 春 大 学 课程设计报告 U9项目仿真设计 姓 名 王不伍 学 院 管理学院 专 业 会计学（管理信息化方向） 班 级 临班5754 指导教师 冯建祝 2014 年 12 月 26 日 目录 1,组织设计 1.1. 股份公司为法人公司，下设4个完全控股的法人子公司, 1 1.2. 总装厂负责产品总装，并为销售公司提供出货服务 1 1.3. 配套厂为总装厂提供配套服务 1 1.4. 采购中心为工厂提供大宗物资的集中采购服务 1 1.5. 销售公司负责对外销售产品 1 1.6. 组织职能 1 1.7. 业务关系 1 2.基础数据 2 料品编码 2 1.8. 料品分类 2 1.9. 料品 2 1.10. BOM 3 1.11. 工艺路线 5 1.12. 客户 6 1.13. 供应商 6 1.14. 结算方式 6 1.15. 科目设置 7 1.16. 总装厂 7 1.17. 配套厂 10 1.18. 采购中心 10 1.19. 销售公司 10 3.业务运行 10 1.20. 销售接单 10 1.21. MRP运算 10 1.22. MRP 参数设置：在【总装厂】=》【需求计划】=》【MRP系统参数设定】中，设置编码规则、计划订单采购转单类型等 11 1.23. 单组织采购-收货 12 1.24. 应付单、发票结算 14 1.25. 在【采购中心】=》【应付单】中录入应付单，来源于收货单中的204-003 马达和204-004储液器，其中204-004储液器的单价应为10.53； 14 1.26. 付款单、应付核销 15 1.27. 在【采购中心】=》【付款单】中支付给天地科技货款6000元，保存付款单 15 1.28. 集采分收-内部交易结算-外部结算 15 1.1.1. 外部结算阶段 19 1.29. 集采集收-调拨内部交易结算-外部结算 20 内部交易阶段 23 外部结算阶段 24 1.30. 集中代购 25 1.31. 计划订单-外协采购-外协收货 26 1.32. 由于是全程委外业务，在料品中录入两种形态属性(制造件，工序委外件)，本张生产订单中，生产目的为委外，U9中，对委外做采购业务处理，进行外协采购和委外收货。 26 1.33. 生产订单-领料-入库 27 1.34. 生产订单-工序转移-关系企业工序委外-完工入库 28 1.35. 生产订单-工序转移-工序委外-完工入库 29 1.36. 生产订单-领料-入库（跨组织领料） 31 1.37. 销售订单-出货 32 1.38. 外部应收 33 1.39. 收款单、应收核销 33 1.40. 1、在【销售公司】=》【应收管理】=》【收款单】中，收取上海电气的货款，保存收款单，查看交易分录，并审核收款单 33 1.41. 单据 33 1.42. 交易分录 33 1.43. 收款单 33 1.44. 借： 银行存款 30，000 贷：未核销收款—上海电气 30,000 33 1.45. 2、在【销售公司】=》【应收管理】=》【应收核销】中，将上海电气的应收单、收款单进行核销，查看交易分录 33 1.46. 单据 33 1.47. 交易分录 33 1.48. 应收核销 33 1.49. 借：未核销收款—上海电气 30,000 贷：应收账款—上海电气 30,000 33 1.50. 3、在【销售公司】=》【应收管理】=》【转总账】中，将收款单、应收核销合并转总账 33 1.51. 4、在【销售公司】=》【总账】=》【凭证维护】中，查看转总账的凭证，凭证如下： 33 1.52. 单据 33 1.53. 交易分录 33 1.54. 收款单和应收核销合并转总账 33 1.55. 借：银行存款 30,000 贷：应收账款—上海电气 30,000 33 1.56. 销售公司月结 33 1.57. 总账凭证费用凭证录入 33 1.58. 生产用的杂发、杂收物料 34 全球合并 35 1.59. 合并账簿 35 1.60. 账簿转换规则 35 1.61. 合并结构 35 1.62. 各组织凭证准备 36 1.63. 获取个别账簿 36 1.64. 抵消分录模板设置 36 1.65. 内部往来抵消 37 费用报销 37 1.66. 费用报销基础 37 1.67. 费用计划 37 1.68. 借款 37 1.69. 还款 37 1.70. 报销 37 1.71. 跨组织报销