新电算化操作的流程.docVIP

（一）账务处理模块部分： 系统管理部分 双击系统管理 输入admin密码为空 账套——恢复 找到c盘——ufsmart——电算化考试练习账套 账套——建立 账套信息：输入账套号和账套名称，设置启用会计期、会计期间设置 单位信息：名称和简称 核算类型： 基础信息：勾选“有无外币核算” 业务流程：不需做任何操作，点击完成，会出现点击是，会出现分类编码方案，将第一项科目编码级次改为4222点击确认，会出现数据精度定义，小数位数为2位，点击确认，会出现创建账套成功，点击确定，出现“是否立即启用账套？”，点击“是”，将下列各项全部勾选，将日期全部改为2011年1月1日（考试时只会考其中一部分）点击退出 权限——操作员：点击增加，共增加两个操作员（编号、姓名、口令、所属部门） 权限——权限：选中800账套，再选所属的操作员编号，选中201点击账套主管，选中202点击增加按钮，双击产品分类选择里的每一项（考试时只会要求增加两项），点击确定，点击退出 系统——退出 信息门户部分： 基础设置部分： 一、双击信息门户：输入用户名101，密码为空，点击确定，年度为2011年，日期2011-01-01 二、设置部门档案：基础设置——机构设置——部门档案，点击增加按钮，输入相关信息，点击保存按钮 编码：6 部门名称：人事部 部门属性：人事管理 三、设置职员档案：基础设置——机构设置——职员档案，在最下方的空格内输入相关信息，点击退出 职员编码：102 职员名称：辛红 所属部门：管理部 四、设置客户档案：基础档案——往来单位——客户档案，单击增加按钮，输入相关信息，单击保存，点击退出 客户编码：003 客户名称：红星有限责任公司 简称：红星公司 地址：北京市西城区幸福路1号 五、设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案，点击增加按钮，输入相关信息，点击保存，点退出，再点退出 供应商编码：003 供应商名称：大华股份有限公司 供应商简称：大华公司 地址：上海市浦东区成平路2号 设置外币及汇率：基础设置——财务——外币种类，点击增加，设置如下图所示 点击确定，在记账汇率下输入9.6（如2图所示），点击退出 设置会计科目：基础设置——财务——会计科目，点击增加按钮，输入相关信息，如下图所示，点击确定，点击退出 科目代码：100203 科目名称：中行存款 辅助核算：银行账、日记账、外币美元核算 设置凭证类别：基础设置——财务——凭证类别，单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮，单击确定，设置如下图所示 输入期初余额：总账——设置——期初余额， 日期：2010-12-31 部门：销售部 个人：刘会 摘要：出差借款 方向：借 期初余额：4000 双击其他应收款，点击增加，输入相关信息，回车，点击退出，再双击其他应付款的期初余额栏，输入4000点击回车，点击上方的试算按钮，确认，退出 日常账务处理操作： 一、注册：文件——重新注册，用户名为102，会计年度2011，日期2011-01-31，确定 二、填制凭证：总账——填制凭证，单击增加按钮，设置如下图所示，单击保存，退出 付款凭证 2011-01-10 摘要：招待客户 输入科目 选择辅助核算部门：管理部 金额：3000 贷方科目：银行存款/工行存款 结算方式：转账支票 票号：ZP101 金额：3000 三、修改凭证：总账——凭证——填制凭证，单击上张找到要修改的凭证，将金额改为4000，单击管理费用—招待费，将光标置于备注栏辅助项双击将部门改为采购部，单击确认——保存——退出 四、查询凭证：总账——凭证——查询凭证，选择收款凭证，输入凭证号0001，单击确定，双击要查询的凭证，退出 五、审核凭证：总账——凭证——审核凭证，输入查询条件（采用默认值），单击确认，审核——成批审核 六、记账：总账——凭证——记账，单击全选，下一步，下一步，单击记账——确认——确定，记账完毕 七、查询账簿：可根据题目要求选择要查询的账簿名称，总账——账簿查询——总账，输入1403点击确认，退出 八、结账：如果启用了多个系统，必须先对应收应会系统、工资系统、固定资产系统结账，总账系统最后结账，因此，总账结账操作在900账套中不能进行练习 总账——期末——结账，选择结账月份2011.01，单击下一步——对账——下一步——下一步——结账，如果符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账 九、编制会计报表 （二）应收应付部分 一、设置往来单位档案：这项已经在基础档案中设置完毕 二、设置付款条件：基础设置——收付结算——付款条件，单击增加按钮，输入如下条件，单击保存，退出 三、输入应收应付期初数