U811.1操作手册(总帐固定资产)无年结总汇.doc

有限公司 ERP系统操作手册 建立日期: 2014-7-18 修改日期: 文控编号: UF_U8_001 客户项目经理： 日 期： 2014-7-18 用友项目经理： 汪佳丽 日 期： 2014-7-18 文档控制 更改记录 日期 更改人 版本号 备注  审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 目 录 一、固定资产………………………………………………………………………………..….4 1.1、录入原始卡片…………………………………………………………………………..4 1.2、资产增加………………………………………………………………………………..5 1.3、资产减少………………………………………………………………………………..6 1.4、变动单…………………………………………………………………………………..8 1.5、计提本月折旧…………………………………………………………………………..9 1.6、批量制单………………………………………………………………………………..11 二、总帐………………………………………………………………………………………. .13 2.1、填制凭证………………………………………………………………………………..13 2.2、审核凭证………………………………………………………………………………..13 2.3、记帐……………………………………………………………………………………..14 2.4、恢复记帐………………………………………………………………………………..15 2.5、汇兑损益结转…………………………………………………………………………..16 2.6、期间损益结转…………………………………………………………………………..17 2.7、月结、恢复月结…………………………………………………………………….….17 一、固定资产 1.1、录入原始卡片（一般指期初数据） 操作路径：财务会计－固定资产－卡片－录入原始卡片－选择资产类别－确认－录入卡片详细内容－保存。 1.2、资产增加 操作路径：财务会计－固定资产－卡片－资产增加－选择资产类别－确认－录入卡片详细内容－保存。（操作同录入原始卡片） 1.3、资产减少 操作路径：财务会计－固定资产－资产处置－资产减少－选择卡片编码－减少方式－清理收入－确认－确定－所选卡片已经减少成功－生成凭证－保存。 注意：固定资产减少后撤消操作 ：打开“卡片管理”--“已减少资产”--双击打开已减少卡片--点“撤消减少”— 1.4、变动单 操作路径：财务会计－固定资产－变动单－选择变动项－录入卡片变动信息－保存。 注意：固定资产批量变动操作：固定资产批量变动变动类型条件筛选（条件筛选一般针对批量卡片变更，如变动是个别卡片，可点左边“卡片编号”进行手工选卡片）查询定义（如下图所示）确定保存。保存后系统会自动生成变动单，可到“变动单管理”中查询变动的卡片信息。 1.5、计提本月折旧 操作路径：财务会计－固定资产－处理－计提本月折旧－是（是否要查看折旧表单？）－是(本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？) －退出（折旧清单）－计提完成－确定。 重新打开折旧清单，同时按下CTRL+ALT+G，可以修改清单各项内容，如累计折旧，本月折旧等。 U811.1系统操作手册 1 4 上海坤迪软件信息有限公司 用友ERP实施部 注意：总帐模块没有“删除”凭证按钮，如要删除先点“作废”，取消删除就点“恢复”，作废后然后点“整理凭证”，就删除了。 “全选”按钮，注意：审核凭证与填制凭证不能为同一人。 注意：恢复记帐，在对帐界面，同时按下CTRL+H，就激动“恢复记帐前状态”按钮。 会生成期间损益结转的凭证 注意：恢复月结，用帐套主管权限，同时按“CTR