中石化石油工程技术服务股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的.pdfVIP

股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2016-031 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《中石化石油工程技术服务股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“ 《募集资金管理办法》”）的规定， 现将公司2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大 资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2014]1370 号）的核准，公司于2015 年2 月非公开发行1,333,333,333 股人民币普通股，发行价格为4.50 元/股，募集资金总额为5,999,999,998.50 元， 扣除发行费用人民币47,483,333.0 元后，募集资金净额为人民币5,952,516,665.50 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年2 月16 日出具了 《验资报告》（致同验字（2015 ）第110ZC0115 号）。 2 、募集资金使用和结余情况 截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币5,470,609,413.45 元 （含暂时补充流动资金的900,000,000 元），其中，报告期使用募集资金人民 币311,237,306.99 元。截至报告期末，公司累计投入募集资金项目人民币 4,570,609,413.45 元，尚未使用的募集资金余额为人民币1,381,907,252.05 元 （含 暂时补充流动资金的900,000,000 元）。募集资金专户累计利息收入金额为人民 币28,246,892.72 元，募集资金专户累计手续费支出金额为人民币90 元，报告期 末募集资金专户实际余额为人民币510,154,054.43 元。 1 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和 要求，结合公司实际情况，制定了公司 《募集资金管理办法》，经公司第七届董 事会第十七次会议审议通过。 根据公司 《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资 金实行专户存储和管理。公司于2015 年3 月4 日在北京与中国工商银行股份有 限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司共 同签订了《中国石化仪征化纤股份有限公司A 股非公开发行募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议严格按照上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司严格履行了《三方监管协议》的约定。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 （人民币元） 中国工商银行股份有限公 0200337529200006626 510,154,054.43 司北京和平里支行 三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2016 年6 月30 日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内， 公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2016 年半年 度）”。