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附表2 账户系统与36号文所列的账户性质对照表 原账户系统（ABOQ） 36号文外汇账户数据采集规范 　 说明 账户性质代码 账户名称 账户性质代码 账户性质名称 1000 经常项目外汇账户 1000 经常项目-外汇结算账户 　 1100 经常项目-结算账户 　 1201 经常项目-承包工程及贸易专项账户 　 1203 经常项目-国际货运账户 　 1204 经常项目-国际汇兑账户 　 1205 经常项目-旅游账户 　 1206 经常项目-免税账户 　 1207 经常项目-远洋渔业账户 　 1208 经常项目-涉外酒店宾馆账户 　 1209 经常项目-涉外中介机构账户 　 1210 经常项目-合作办学账户 　 1211 经常项目-房地产业账户 　 1212 经常项目-国际展会账户 　 1213 经常项目-援助账户 　 1600 经常项目-其他账户 1700 经常项目-OEM生产方式账户 　 1800 经常项目-非贸易结算账户 　 1101 出口收汇待核查账户 1101 经常项目-待核查账户 　 1801 经常项目-对台小额贸易企业账户 1102 经常项目-边境贸易结算账户 　 1802 经常项目-对台小额贸易TH账户 　 1104 经常项目-国际贸易结算中心专用外汇账户 1104 经常项目-国际贸易结算中心专用外汇账户 1202 经常项目-捐赠账户 1202 经常项目-捐赠账户 　 1300 经常项目-定期存款户 1300 经常项目-定期存款及理财外汇账户 　 1301 经常项目-限额定期存款户 　 1302 经常项目-100%限额定期存款户 　 1400 经常项目-驻华机构经费户 1400 经常项目-驻华机构经费账户 　 1500 经常项目-个人及来华人员定活期外汇户 1500 经常项目-个人结算账户 　 2207 资本项目-外商投资临时账户 2101 资本项目-前期费用外汇账户 　 2206 资本项目-外商投资企业外汇资本金账户 2102 资本项目-外汇资本金账户 　 2201 资本项目-外债专户 2301 资本项目-外债专户 　 2202 资本项目-外债转贷款专户 2303 资本项目-外债转贷款专户 　 2203 资本项目-自营外汇贷款专户 2305 资本项目-国内外汇贷款专户 　 2204 资本项目-还贷专户 2302 资本项目-外债还贷专户 　 2304 资本项目-外债转贷款还贷专户 　 2205 资本项目-外币股票账户 并入2499资本项目-其他资本项目专用外汇账户。 　 2208 资本项目-资产存量变现账户 2103 资本项目-境内资产变现账户 　 2201 资本项目-境外资产变现账户 　 2209 资本项目-外币股票交易账户 2416 资本项目-境内外投资者B股交易结算资金账户 　 2210 资本项目-期货账户 2401 资本项目-国有企业境外商品期货套期保值项下境内专用外汇账户 　 2211 资本项目-投资专用账户 2901 资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类） 　 2212 资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类） 2901 资本项目-外国投资者专用外汇账户（投资类） 即将修改直接投资法规并清理账户性质。暂按2901报送 2213 资本项目-外国投资者专用外汇账户（收购类） 2902 资本项目-外国投资者专用外汇账户（收购类） 即将修改直接投资法规并清理账户性质。暂按2902报送 2214 资本项目-外国投资者专用外汇账户（费用类） 2101 资本项目-前期费用外汇账户 　 2215 资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类） 2903 资本项目-外国投资者专用外汇账户（保证类） 即将修改直接投资法规并清理账户性质。暂按2903报送 2219 资本项目-环境权益交易外汇账户 2107 资本项目-环境权益交易外汇账户 　 2300 资本项目-定期存款户 2421 资本项目-定期存款户 36号文中未提及，需要新增的账户性质 2303 资本项目一国内外汇贷款专户 2305 资本项目-国内外汇贷款专户 　 2311 资本项目-外汇委托贷款专用账户 2306 资本项目-外汇委托贷款专用账户 　 2600 资本项目-其它账户 由于原账户系统更新较法规更新慢，请银行根据法规将系统中报送的资本项目其他账户修改为此次账户性质代码中包含的相应账户性质；仍然无法归类的，报送为2499其他资本项目专用外汇账户。 　 2700 资本项目-结售汇专用账户 2420 资本项目-结售汇专用账户 　 3101 特殊外汇账户-出口加工区机构外汇