成小出口退税系统录入培训(生产和外贸)2010.docVIP

出口退（免）税申报软件教材 一、出口退（免）税软件功能介绍 （一）外贸企业退税申报系统 一、 软件概述 外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行电子数据的申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“电子口岸执法系统”出口退税子系统进行报送。 二、 软件的安装 /down_main.asp在此网址里，下载外贸企业10.0版本(目前使用，请随时关注税务的系统升级通知通告)，运行安装文件，按提示进行安装。 三、 申报系统的运行 安装完毕后，双击桌面快捷方式，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月， 按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。 四、 系统初始化及初始设置 首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。 点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，进入系统信息配置界面： 点击修改键，修改有关内容。 企业代码：企业海关代码（10位阿拉伯数字） 企业名称：本企业全称 纳税人识别号：企业税务登记证号码 计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码(可不填) 开户银行名称：开设退税帐户的银行全称 银行帐号：退税帐户号码 进货足额检查：2 是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。(一般填F) 是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。(一般填F) 是否财务挂钩：T 审核系统版本：默认 退税机关代码：371000 退税机关名称：威海国税局进出口管理分局 修改完毕，按保存—〉退出。 五、 退税申报 进入系统后，点击“向导”，然后根据向导一步步进行操作： 第一步 已认证发票信息采集-认证发票信息处理，根据已认证进项发票内容将信息录入系统，录完后保存退出； 第二步 退税申报明细录入 一、出口明细录入：点击“增加”开始进行数据录入 1、关联号：单票对应方式下进货与出口的唯一关联，可以这样编号：2008070102，200807表示出口年月，01表示申报批次，02表示序列号(最好是报关单中的每一项都单独的为一个序列号)，关联号也可以根据自己的习惯来编写，只要出口明细与进货明细能够相对应起来，能够清楚明了就可以。 2、所有灰色部分都为自动生成的数据或不需要填写的，但是也要使用回车键一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳跃填写，否则在最后生成申报表时会有部分数据无法显示 3、申报年月：自动生成(与进入系统时选择的所属年月一致) 4、申报批次：当月申报的次数。 5、序号：依次填写即可，共4位，也可以不填，在所有出口明细录入完后，使用序号重排自动排序也可 6、进料登记册号：如果为进料贸易填写手册号，一般贸易则为空 7、出口发票号：出口发票号出口码 8、报关单号：共12位，报关单上报关单号的后9加0再加两位项号，如123456789001，123456789为报关单号的后9位，01为此笔报关单的项号，如果此笔报关单共报了三项，那么报关单号就分别为123456789001，123456789002，123456789003 9、出口日期：报关单上的出口日期 10、美元离岸价：报关单上的FOB美元销售额，如果报关单上是到岸价，那么就要把相应的海运费、保险费等扣除，填写FOB价，非美元币制必须折成美元价录入 11、核销单号：相对应报关单的核销单号码 12、商品代码：报关单上的商品编码，共10位，不足10位用0补齐 13、商品名称：自动生成 14、出口数量：报关单上的出口数量 15、代理证明号：如果此贸易为代理出口的，填写委托出口时从受托方取得的代理出口证明号，如果不是代理出口就为空 16、远期收汇证明：如果此贸易为远期收汇的，填写由外贸主管部门出具的远期收汇证明的编号，如果不是就为空 17、标识：系统自动生成 18、申报标识：自动生成，空：该记录处于未申报状态，R：该记录已确认需要申报 每录完一条出口明细保存再添加下一条，所有出口明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“