表833原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表.doc

表8─3─3　　　　原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表 金额单位：元 编号 名称 余额方向 金额 一、资产类 1001 库存现金 借 500.00 1002 银行存款 借 21,195,075.18 1011 零余额账户用款额度 借 　 1021 财政应返还额度 借 4,000,000.00 102101 财政直接支付 借 3,500,000.00 102102 　财政授权支付 借 500,000.00 1212 应收账款 借 　 1213 预付账款 借 1,000,000.00 1215 其他应收款 借 1,115,643.34 1301 存货 借 1,805,845.27 1501 固定资产 借 96,580,061.37 1502 累计折旧 借 　 1511 在建工程 借 　 1601 无形资产 借 　 1602 累计摊销 借 　 1701 待处理财产损溢 借 　 1801 政府储备物资 借 1,000,000.00 1802 公共基础设施 借 　 1901 受托代理资产 借 　 二、负债类 2001 应缴财政款 贷 200,000.00 2101 应缴税费 贷 20,000.00 2201 应付职工薪酬 贷 90,600.00 2301 应付账款 贷 　 2302 应付政府补贴款 贷 13,000,000.00 2305 其他应付款 贷 2,014,862.62 2401 长期应付款 贷 3,000,000.00 2901 受托代理负债 贷 2,000,000.00 三、净资产类 3001 财政拨款结转 贷 3,730,095.90 3002 财政拨款结余 贷 2,149,060.00 3101 其他资金结转结余 贷 3,106,600.00 3501 资产基金 贷 100,385,906.64 350101 预付款项 贷 1,000,000.00 350111 存货 贷 1,805,845.27 350121 固定资产 贷 96,580,061.37 350131 在建工程 贷 　 350141 无形资产 贷 　 350151 政府储备物资 贷 1,000,000.00 350152 公共基础设施 贷 　 3502 待偿债净资产 借 3,000,000.00 表8─3─3　　　　原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表 金额单位：元 编号 名称 余额方向 金额 一、资产类 1001 库存现金 借 500.00 1002 银行存款 借 21,195,075.18 1011 零余额账户用款额度 借 　 1021 财政应返还额度 借 4,000,000.00 102101 财政直接支付 借 3,500,000.00 102102 　财政授权支付 借 500,000.00 1212 应收账款 借 　 1213 预付账款 借 1,000,000.00 1215 其他应收款 借 1,115,643.34 1301 存货 借 1,805,845.27 1501 固定资产 借 96,580,061.37 1502 累计折旧 借 　 1511 在建工程 借 　 1601 无形资产 借 　 1602 累计摊销 借 　 1701 待处理财产损溢 借 　 1801 政府储备物资 借 1,000,000.00 1802 公共基础设施 借 　 1901 受托代理资产 借 　 二、负债类 2001 应缴财政款 贷 200,000.00 2101 应缴税费 贷 20,000.00 2201 应付职工薪酬 贷 90,600.00 2301 应付账款 贷 　 2302 应付政府补贴款 贷 13,000,000.00 2305 其他应付款 贷 2,014,862.62 2401 长期应付款 贷 3,000,000.00 2901 受托代理负债 贷 2,000,000.00 三、净资产类 3001 财政拨款结转 贷 3,730,095.90 3002 财政拨款结余 贷 2,149,060.00 3101 其他资金结转结余 贷 3,106,600.00 3501 资产基金 贷 100,385,906.64 350101 预付款项 贷 1,000,000.00 350111 存货 贷 1,805,845.27 350121 固定资产 贷 96,580,061.37 350131 在建工程 贷 　 350141 无形资产 贷 　 350151 政府储备物资 贷 1,000,000.00 350152