模块7自动转账与期末处理.ppt

如果软件系统将不同子系统（模块）的结账功能分布于不同的界面（如用友软件中固定资产、工资薪酬等模块都具有独立结账要求），那么不同模块的结账就具有一定的顺序。此时软件通常要求用户先按顺序完成专门模块的结账工作，最后才对账务处理系统进行结账。 模块7 自动转账与期末处理 知识要点 模块7 自动转账与期末处理 模块7 自动转账与期末处理 1．对账 在企业应用平台的业务工作页，双击“财务会计”|“总账”|“期末”|“对账”项，打开“对账”窗口 模块7 自动转账与期末处理 选中所有核对内容，双击“2014.07”行的“是否对账”栏，使其出现“Y”选中标记 2．结账 在总账系统主窗口，双击“期末”|“结账”项，打开结账参数选择窗口 模块7 自动转账与期末处理 单击需要结账月份“2014.07”，使其成为选中行。单击“下一步”命令，系统显示对账窗口，单击“对账”命令，系统开始对账，对账结束显示如图所示对账报告 模块7 自动转账与期末处理 在对账报告窗口，单击“下一步”命令，系统弹出窗口显示2014年07月账务检查报告 模块7 自动转账与期末处理 查看工作报告后，单击“下一步”命令，系统显示“2014年07月，工作检查完成，可以结账 如果系统检测到用户未完成必要的会计事项，则给出“2008年06月未通过工作检查，不可以结账”的报告，此时应返回工作报告页面，仔细阅读系统的报告信息。系统报告信息涉及以下几方面：损益类科目是否结转为零；试算是否平衡；对账是否平衡；凭证是否已全部入账；其他系统是否已结账。 模块7 自动转账与期末处理 技能要点 3．反记账与反结账 （1）反记账操作方法。打开总账系统中的对账窗口，按反记账键盘命令，系统弹出窗口显示“恢复记账前状态功能已被激活”，此时可在“凭证”|“记账”菜单命令的下方见到“恢复记账前状态”菜单命令；当双击“恢复记账前状态”项时，系统列示“恢复至最后一次记账前”和“恢复至月初状态”两个选项，选择合适项目后单击“确定”命令即可完成反记账操作。 模块7 自动转账与期末处理 （2）反结账操作方法。在总账系统期末结账窗口中，选择要反结账的月份，按反结账键盘命令后，系统弹出窗口要求确认当前操作员的口令，输入正确的操作员密码后，单击“确定”命令即可返回结账前状态。 模块7 自动转账与期末处理 谢谢，欢迎课内外交流 作者电话邮箱：zyfzyj126@126.com QQ（仁皇阁下）：610891068 模块7 自动转账与期末处理 正确输入金额公式是保证所生成凭证正确性的关键。用户如果熟悉软件的公式编写规则，则可以直接在录入区域输入取数公式，如果不熟悉取数公式编写的规则，一般用引导方式输入金额公式。无论使用哪一种方式，都必须保证每一参数的准确性，任何一项参数的错误都将影响到最终业务核算的正确性。 模块7 自动转账与期末处理 技能要点 2．对应结转凭证设置 在总账系统主窗口，双击“期末”|“转账定义”|“对应结转”项，打开对应结转设置窗口 模块7 自动转账与期末处理 在对应结转设置窗口，单击“增加”命令后，输入编号“1”，输入摘要“结转本期制造费用”，输入或点击选择转出科目编码“5101”（制造费用），即已设置好头部内容。 点击“增行”命令，主体录入区即新增一空白行。参照输入转入科目编码“500101”（生产成本——剑杆织机），系统自动填充科目名称，输入结转系数“0.4”。继续点击“增行”命令输入另外两项产品及其转入系数。最后，根据业务类型选择凭证类别为“转账凭证”，点击“保存”命令予以确认。 模块7 自动转账与期末处理 对应结转可以是两个科目一对一的结转，也可以进行科目一对多的结转（仅限于一个转出科目，多个转入科目）。当转入科目为多个时，各科目的转入系数之和必须为100%（本例中取湖新织造账套题目中的分配比例），否则，系统将显示报错信息，并拒绝存盘。 模块7 自动转账与期末处理 技能要点 3．期末调汇设置 在总账系统主窗口，双击“期末”|“转账定义”|“汇兑损益”项，打开汇兑损益结转设置窗口 模块7 自动转账与期末处理 在汇兑损益结转设置窗口，选择凭证类别“收款凭证”或“付款凭证”，选择或输入汇兑损益科目“6603”（财务费用），在是否计算汇兑损益栏逐行双击选中全部会计科目项。完成后点击“确定”命令返回 4．期间损益结转设置 在总账系统主窗口，双击“期末”|“转账定义”|“期间损益”项，打开期间损益结转设置窗口 模块7 自动转账与期末处理 5．常用凭证的使用 在总账系统主窗口单击“增加”命令则出现一空白行，输入编码“01”，输入说明“完工产品入库”，选择凭证类别为“转账凭证”，附单据张数“1”；点击“详细”命令进入